截至2011年09月02日，长信利鑫分级债券型基金资产净值为640,391,095.34元，基金份额净值为1.0061元；长信利鑫分级债券型基金A级资产净值为427,992,203.81元，基金份额净值为1.0085元；长信利鑫分级债券型基金B级资产净值为212,398,891.53元，基金份额净值为1.0014元
    特此公告

 

        长信基金管理有限责任公司
 2011年09月02日