截至2011年09月16日，长信利鑫分级债券型基金资产净值为641,023,121.68元，基金份额净值为1.0071元；长信利鑫分级债券型基金A级资产净值为428,713,658.20元，基金份额净值为1.0102元；长信利鑫分级债券型基金B级资产净值为212,309,463.48元，基金份额净值为1.0010元
    特此公告

 

        长信基金管理有限责任公司
 2011年09月16日