当前位置:
首页
>
信息披露
>
临时公告
> 正文
长信利鑫分级债券型基金份额净值及基金资产净值公告
时间:2011-08-26
截至2011年08月26日,长信利鑫分级债券型基金资产净值为640,035,599.94元,基金份额净值为1.0056元;长信利鑫分级债券型基金A级资产净值为427,652,695.87元,基金份额净值为1.0077元;长信利鑫分级债券型基金B级资产净值为212,382,904.07元,基金份额净值为1.0013元
特此公告
长信基金管理有限责任公司
2011年08月26日
上一篇:关于长信利息收益支付公告(2011年...
下一篇:关于旗下部分基金参加华宝证券网上申购...
关闭本页
打印本页