截至2011年07月22日，长信利鑫分级债券型基金资产净值为637,519,610.72元，基金份额净值为1.0016元；长信利鑫分级债券型基金A级资产净值为425,870,279.15元，基金份额净值为1.0035元；长信利鑫分级债券型基金B级资产净值为211,649,331.57元，基金份额净值为0.9979元
    特此公告

 

        长信基金管理有限责任公司
 2011年07月22日