截至2011年07月01日，长信利鑫分级债券型基金资产净值为636,516,482.08元，基金份额净值为1.0001元；长信利鑫分级债券型基金A级资产净值为424,809,316.82元，基金份额净值为1.0010元；长信利鑫分级债券型基金B级资产净值为211,707,165.26元，基金份额净值为0.9982元
    特此公告

 

        长信基金管理有限责任公司
 2011年07月01日