长信利鑫分级债券型证券投资基金之利鑫A份额本次申购、赎回开放日为2011年12月23日，即基金管理人只在该日为利鑫A份额持有人办理申购、赎回业务。半年后开放下一次申购、赎回业务。
    利鑫A根据《基金合同》的规定获取约定收益，2011年6月24日至2011年12月23日期间，利鑫A的年收益率（单利）为4.38%。根据基金合同生效当日，即2011年6月24日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率3.25%的1.1倍加0.8%进行设定。若2011年12月23日执行的1年期银行定期存款基准利率仍为3.5%，则下一个半年内利鑫A的约定年收益率（单利）＝3.50%x1.1+0.8%＝4.65%。