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关于分红方式修改的重要提示
时间:2007-06-25
1、基金分红方式分为现金红利和红利转再投资;投资者选择红利再投资,分红转再投资部分可免交申购费。
2、投资者的基金分红方式以除息日前(不含除息日)最后一次修改的分红方式为准;除息日不能修改分红方式,除息日修改基金分红方式(指分红的基金),中国证券登记结算公司会确认失败。对于2007年6月26日的增利基金大比例分红,6月25日为有效修改分红方式的最后一天,请投资者尽快办理增利基金的分红方式修改。
3、投资者修改分红方式可以到销售该基金的任何一个销售机构(如长信直销售中心、民生银行、长江证券、国泰君安证券等)提交“修改分红方式”业务申请;但最好到原开户的销售机构修改,因为到没有开户的销售机构修改分红方式,必须先在该销售机构开户(即注册交易账户)。
4、投资者在不同的销售机构申购的同一基金只能是相同的分红方式,即可投资者在一个销售机构修改了某只基金的分红方式,则其在其它销售机构申购的该基金的分红方式一并修改。
5、2007年6月26日增利基金大比例分红后申购的基金份额净值:6月26日申购的份额净值为除权后的净值,接近于面值1.00元。