时间:2006-09-26
根据中国证监会《关于2006年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2005]89号)精神,2006年10月1日-10月 8日休市5天(双休日除外);10月9日(星期一)起照常开市。
为保护现有基金份额持有人的利益,根据《长信利息收益开放式证券投资基金基金合同》、《长信利息收益开放式证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定,本基金管理人决定对2006年9月27/28/29日的申购进行数量限制,即每个基金账户的申购金额不超过100万元。本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。
2006年10月9日本基金将恢复办理正常的申购业务,届时将不再另行公告。
根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)中“当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益”的规定,投资者在2006年9月29日申购长信利息收益开放式证券投资基金的份额将于下一个工作日(即2006年10月9日)起享有分配权益,不享有申购当日和整个节假日期间的收益。
如有疑问,请拨打本公司客户服务电话(021-33074848)或登陆本公司网站(www.cxfund.com.cn)查询相关信息。
特此公告
长信基金管理有限责任公司
2006年9月26日