长信中证一带一路指数(502016)数据来源:wind资讯

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单位净值

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基金信息

长信中证一带一路指数( 基金代码:502016 )

基金名称:长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金(简称:长信中证一带一路指数)
基金代码:502016 
合同生效日:2015年8月17日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,以实现对标的指数的有效跟踪。  
投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为 85%-95%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%,投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

业绩比较基准:95%×中证一带一路主题指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)
风险收益特征:

本基金为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。

长信一带一路份额为常规指数基金份额,具有预期风险较高、预期收益较高的特征,其预期风险和预期收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金;

长信一带一路A 份额,则具有预期风险低,预期收益低的特征;

长信一带一路B 份额由于利用杠杆投资,则具有预期风险高、预期收益高的特征。

批准机关及文号:中国证监会证监许可[2015]1212号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
基金托管人:

广发证券股份有限公司

基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
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  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  601857 中国石油 80,608 3.91  
  600028 中国石化 92,118 3.79  
  601668 中国建筑 67,005 3.68  
  601669 中国电建 84,816 3.61  
  601989 中国重工 100,000 3.44  
  601390 中国中铁 70,043 3.27  
  600089 特变电工 56,200 3.14  
  000338 潍柴动力 60,000 3.14  
  002202 金风科技 27,187 3.13  
  600068 葛洲坝 53,863 3  
  合计 34.11  
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
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  各组合占资产总值比例%
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  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  股票 15,170,898.67 84.28  
  银行存款和结算备付金合计 2,808,743.43 15.6  
  其他资产 21,311.11 0.12  
  合计 18,000,953.21 100  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                1.2%
100万元≤M<200万元0.8%
M≥200万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
Y≥7天                0.5%                

管理费率(年):1.0%

托管费率(年):0.22%  

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2018-06-26 2018-07-02 9.334  
法律文件

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