长信中证一带一路指数(502016)数据来源:wind资讯

  • 类型

    --

  • 日涨幅

    --

  • 今年以来

    --

  • 净值日期

    --

单位净值

--

基金净值 基金业绩 基金信息 基金经理 投资组合 费率结构 历史分红 法律文件 基金公告
基金净值
  • 近1个月
  • 近3个月
  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 全部
基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

长信中证一带一路指数( 基金代码:502016 )

申购费率

申购金额(M)申购费率    
M<100万元    1.2%
100万元≤M<200万元0.8%
M≥200万元    每笔1000元    

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率    
Y<7天1.5%
Y≥7天    0.5%    

管理费率(年):1.0%

托管费率(年):0.22%  

财富管家
投资组合
  股票投资组合
历史查询:
2018年第1季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
  • 2016年第2季度
  • 2016年第1季度
  • 2015年第4季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  601857 中国石油 80,608 3.91  
  600028 中国石化 92,118 3.79  
  601668 中国建筑 67,005 3.68  
  601669 中国电建 84,816 3.61  
  601989 中国重工 100,000 3.44  
  601390 中国中铁 70,043 3.27  
  600089 特变电工 56,200 3.14  
  000338 潍柴动力 60,000 3.14  
  002202 金风科技 27,187 3.13  
  600068 葛洲坝 53,863 3  
  合计 34.11  
  债券投资组合
历史查询:
2018年第1季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
  • 2016年第2季度
  • 2016年第1季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  合计 0  
  各组合占资产总值比例%
历史查询:
2018年第1季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
  • 2016年第2季度
  • 2016年第1季度
  • 2015年第4季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  股票 15,170,898.67 84.28  
  银行存款和结算备付金合计 2,808,743.43 15.6  
  其他资产 21,311.11 0.12  
  合计 18,000,953.21 100  
费率结构

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2018-06-26 2018-07-02 9.334  
法律文件

标题日期

    基金公告

    标题日期