长信中证能源互联网指数(LOF)(501002)数据来源:wind资讯

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单位净值

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基金信息

长信中证能源互联网指数(LOF)( 基金代码:501002 )

基金名称:长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF)(简称:长信中证能源互联网指数(LOF))
基金代码:501002 
合同生效日:2016年1月21日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,以实现对标的指数的有效跟踪。  
投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的资产不低于基金资产净值的90%,其中,中证能源互联网主题指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。

业绩比较基准:95%×中证能源互联网主题指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)
风险收益特征:

本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

批准机关及文号:中国证监会证监许可[2015]2703号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
基金托管人:

国泰君安证券股份有限公司

基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
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  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  600406 国电南瑞 12,661 4.74  
  600522 中天科技 28,198 4.64  
  600089 特变电工 32,555 4.46  
  601012 隆基股份 12,655 4.45  
  002202 金风科技 20,774 4.19  
  002594 比 亚 迪 4,042 4.16  
  600703 三安光电 16,727 3.82  
  300274 阳光电源 20,300 3.66  
  300001 特 锐 德 9,800 3.47  
  002074 国轩高科 12,698 2.96  
  合计 40.55  
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  合计 0 0  
  各组合占资产总值比例%
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  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  股票 4,054,316.87 58.39  
  银行存款和结算备付金合计 2,885,764.55 41.56  
  其他资产 3,249.54 0.05  
  合计 6,943,330.96 100  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                1.2%                
100万元≤M<500万元      0.8%                
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天Y<1年                0.5%                
1年≤Y<2年                0.3%                
Y≥2年                0                

管理费率(年):0.6%

托管费率(年):0.13%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
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