长信中证500指数(004945)数据来源:wind资讯

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单位净值

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基金净值
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基金业绩
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基金信息

长信中证500指数( 基金代码:基金代码:004945 )

基金名称:长信中证 500 指数增强型证券投资基金(简称:长信中证500指数)
基金代码:004945
合同生效日:2017830日  单笔最低申购金额:1.00元人民币 
基金运作方式:契约型开放式   最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:本基金为增强型股票指数基金,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,追求基金净值增长率与业绩比较基准之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年跟踪误差不超过 7.75%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。
投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、地方政府债、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、银行存款、资产支持证券、同业存单等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金持有的股票资产占基金资产的比例为不低于80%。其中,投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
业绩比较基准:中证 500 指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征:本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2017】1119号  注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 

基金托管人:

中国建设银行股份有限公司基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
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投资组合
  股票投资组合
历史查询:
2018年第1季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  600525 长园集团 288,540 1.71  
  600566 济川药业 106,300 1.62  
  600755 厦门国贸 512,072 1.61  
  000021 深 科 技 535,600 1.56  
  600563 法拉电子 102,700 1.55  
  600516 方大炭素 173,300 1.53  
  000975 银泰资源 315,500 1.5  
  601717 郑煤机 685,500 1.47  
  000685 中山公用 428,100 1.43  
  000426 兴业矿业 436,700 1.42  
  合计 15.4  
  债券投资组合
历史查询:
2018年第1季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  110040 生益转债 440 0.02  
  合计 0.02  
  各组合占资产总值比例%
历史查询:
2018年第1季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  股票 268,172,235.81 88.81  
  债券 49,772.8 0.02  
  银行存款和结算备付金合计 30,231,852.73 10.01  
  其他资产 3,491,404.54 1.16  
  合计 301,945,265.88 100  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                1.5%                
100万元≤M<500万元      1.0%                
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<30天                0.5%                
30天≤Y<1年                0.3%                
1年≤Y<2年                0.1%                
Y≥2年                0                

管理费率(年):0.8%

托管费率(年):0.15%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
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法律文件

标题日期

    基金公告

    标题日期