长信纯债壹号债券A(519985)数据来源:wind资讯

  • 类型

    --

  • 日涨幅

    --

  • 今年以来

    --

  • 净值日期

    --

单位净值

--

基金净值 基金业绩 基金信息 基金经理 投资组合 费率结构 历史分红 法律文件 基金公告
基金净值
  • 近1个月
  • 近3个月
  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 全部
基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- --  
基金信息

长信纯债壹号债券A( 基金代码:519985 )

基金名称:长信纯债壹号债券型证券投资基金(原长信中短债证券投资基金)
基金代码:519985(A类)
合同生效日:2014年7月1日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金类型:开放式基金最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:

本基金通过投资于债券品种,追求基金资产的长期稳健增值。

投资策略:

1、资产配置策略
本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,优化固定收益类金融工具的资产比例配置。在有效控制风险的基础上,适时调整组合久期,以获得基金资产的稳定增值,提高基金总体收益率。
2、类属配置策略
对于债券资产而言,是信用债、金融债和国债之间的比例配置。当宏观经济转向衰退周期,企业信用风险将普遍提高,此时降低信用债投资比例,降低幅度应该结合利差预期上升幅度和持有期收益分析结果来进行确定。相反,当宏观经济转向复苏,企业信用风险普遍下降,此时应该提高信用债投资比例,提高幅度应该结合利差预期下降幅度和持有期收益分析结果来进行确定。此外,还将考察一些特殊因素对于信用债配置产生影响,其中包括供给的节奏,主要投资主体的投资习惯,以及替代资产的冲击等均对信用利差产生影响,因此,在中国市场分析信用债投资机会,不仅需要分析信用风险趋势,还需要分析供需面和替代资产的冲击等因素,最后,在预期的利差变动范围内,进行持有期收益分析,以确定最佳的信用债投资比例和最佳的信用债持有结构。
3、个券选择策略
本基金主要根据各品种的收益率、流动性和信用风险等指标,挑选被市场低估的品种。在严控风险的前提下,获取稳定的收益。在确定债券组合久期之后,本基金将通过对不同信用类别债券的收益率基差分析,结合税收差异、信用风险分析、期权定价分析、利差分析以及交易所流动性分析,判断个券的投资价值,以挑选风险收益相匹配的券种,建立具体的个券组合。
4、骑乘策略

骑乘策略是指当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。骑乘策略的关键影响因素是收益率曲线的陡峭程度。若收益率曲线较为陡峭,则随着债券剩余期限的缩短,债券的收益率水平将会有较大下滑,进而获得较高的资本利得。
5、息差策略
息差策略是指利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得资金投资于债券的策略。息差策略实际上也就是杠杆放大策略,进行放大策略时,必须考虑回购资金成本与债券收益率之间的关系,只有当债券收益率高于回购资金成本(即回购利率)时,息差策略才能取得正的收益。
6、利差策略
利差策略是指对两个期限相近的债券的利差进行分析,从而对利差水平的未来走势做出判断,进而相应地进行债券置换。影响两期限相近债券的利差水平的因素主要有息票因素、流动性因素及信用评级因素等。当预期利差水平缩小时,可以买入收益率高的债券同时卖出收益率低的债券,通过两债券利差的缩小获得投资收益;当预期利差水平扩大时,可以买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债券,通过两债券利差的扩大获得投资收益。
7、资产支持证券的投资策略
资产支持证券是将缺乏流动性但能够产生稳定现金流的资产,通过一定的结构性安排,对资产中的风险与收益进行分离组合,进而转换成可以出售、流通,并带有固定收入的证券的过程。资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产支持证券。
8、国债期货的投资策略
本基金通过对基本面和资金面的分析,对国债市场走势做出判断,以作为确定国债期货的头寸方向和额度的依据。当中长期经济高速增长,通货膨胀压力浮现,央行政策趋于紧缩时,本基金建立国债期货空单进行套期保值,以规避利率风险,减少利率上升带来的亏损;反之,在经济增长趋于回落,通货膨胀率下降,甚至通货紧缩出现时,本基金通过建立国债期货多单,以获取更高的收益。

投资范围:

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、政府机构债、央行票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、债券回购等固定收益品种,银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金以及到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩比较基准:本基金的业绩比较基准为中债综合指数。
风险收益特征:

本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,属于低风险的基金品种。

收益分配:基金收益分配方案至少应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
批准机关及文号:中国证监会证监许可[2014]661号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
基金托管人:

中国邮政储蓄银行股份有限公司

基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
财富管家
投资组合
  股票投资组合
历史查询:
2017年第1季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
  • 2016年第2季度
  • 2016年第1季度
  • 2015年第4季度
  • 2015年第3季度
  • 2015年第2季度
  • 2015年第1季度
  • 2014年第4季度
  • 2014年第3季度
  • 2014年第2季度
  • 2014年第1季度
  • 2013年第4季度
  • 2013年第3季度
  • 2013年第2季度
  • 2013年第1季度
  • 2012年第4季度
  • 2012年第3季度
  • 2012年第2季度
  • 2012年第1季度
  • 2011年第4季度
  • 2011年第3季度
  • 2011年第2季度
  • 2011年第1季度
  • 2010年第4季度
  • 2010年第3季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  合计 0  
  债券投资组合
历史查询:
2017年第3季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
  • 2016年第2季度
  • 2016年第1季度
  • 2015年第4季度
  • 2015年第3季度
  • 2015年第2季度
  • 2015年第1季度
  • 2014年第4季度
  • 2014年第3季度
  • 2014年第2季度
  • 2014年第1季度
  • 2013年第4季度
  • 2013年第3季度
  • 2013年第2季度
  • 2013年第1季度
  • 2012年第4季度
  • 2012年第3季度
  • 2012年第2季度
  • 2012年第1季度
  • 2011年第4季度
  • 2011年第3季度
  • 2011年第2季度
  • 2011年第1季度
  • 2010年第4季度
  • 2010年第3季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  11778005 17华夏幸福SCP003 700,000 5.75  
  11751072 17联通SCP005 700,000 5.74  
  140225 14国开25 500,000 4.1  
  1580304 15凯里城投债 500,000 4.04  
  1280408 12黔宏升债 700,000 3.54  
  合计 23.17  
  各组合占资产总值比例%
历史查询:
2017年第3季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
  • 2016年第2季度
  • 2016年第1季度
  • 2015年第4季度
  • 2015年第3季度
  • 2015年第2季度
  • 2015年第1季度
  • 2014年第4季度
  • 2014年第3季度
  • 2014年第2季度
  • 2014年第1季度
  • 2013年第4季度
  • 2013年第3季度
  • 2013年第2季度
  • 2013年第1季度
  • 2012年第4季度
  • 2012年第3季度
  • 2012年第2季度
  • 2012年第1季度
  • 2011年第4季度
  • 2011年第3季度
  • 2011年第2季度
  • 2011年第1季度
  • 2010年第4季度
  • 2010年第3季度
 
  项目 金额(元) 占净值比例(%)  
  债券 940,485,105 76.8  
  买入返售金融资产 224,903,417.36 18.37  
  银行存款和结算备付金合计 3,082,287.5 0.25  
  其他资产 56,146,806.42 4.58  
  合计 1,224,617,616.28 100  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                0.6%                
100万元≤M<500万元      0.3%                
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<2年                0.1%                
Y≥2年                0                

管理费率(年):0.7%

托管费率(年):0.2%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2017-05-16 2017-05-18 2.500  
法律文件

标题日期

    基金公告

    标题日期