长信利富债券(519967)数据来源:wind资讯

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基金信息

长信利富债券( 基金代码:519967 )

基金名称:长信利富债券型证券投资基金(简称:长信利富债券
基金代码:519967
合同生效日:2015年5月6日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:

通过积极主动的资产管理和严格的风险控制,在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益。

投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债及分离交易可转债、中小企业私募债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,投资于权益类资产的比例不超过基金资产的20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

业绩比较基准:三年期银行定期存款利率(税后)+ 1.5%
风险收益特征:

本基金为债券型基金,其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。

收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2015】65号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
基金托管人:

中国工商银行股份有限公司

基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
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  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  000001 平安银行 680,000 3.83  
  000002 万 科A 200,000 3.44  
  601336 新华保险 135,000 3.21  
  600048 保利地产 430,000 2.99  
  601088 中国神华 190,000 2.05  
  601111 中国国航 200,000 1.22  
  601939 建设银行 250,000 1  
  001979 招商蛇口 88,000 0.99  
  600276 恒瑞医药 10,000 0.45  
  600340 华夏幸福 20,000 0.34  
  合计 19.52  
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  113011 光大转债 170,000 9.53  
  10107 21国债⑺ 168,000 8.78  
  19563 17国债09 151,860 7.85  
  123003 蓝思转债 153,111 7.75  
  113013 国君转债 137,300 7.68  
  合计 41.59  
  各组合占资产总值比例%
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  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  股票 37,788,500 16.68  
  债券 167,866,714.74 74.1  
  银行存款和结算备付金合计 5,670,734.26 2.5  
  其他资产 15,199,931.21 6.71  
  合计 226,525,880.21 100  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                0.8%                
100万元≤M<200万元      0.5%                
200万元≤M<500万元      0.3%                
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<1年                0.3%                
Y≥1年                0                

管理费率(年):0.7%

托管费率(年):0.2%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
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