长信利率债债券A(519943)数据来源:wind资讯

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基金信息

长信利率债债券A( 基金代码:519943 )

基金名称:长信利率债债券型证券投资基金(长信富泰纯债一年定期开放债券型证券投资基金)
基金代码:519943
合同生效日:2019年5月14日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:

本基金以利率债券为主要投资对象,合理控制风险,在追求本金安全的基础上谨慎投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。

本基金不参与权证、股票等资产投资,可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%,投资于利率债券的比例不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。

本基金所界定的利率债券是指国债、政策性金融债和央行票据。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准:中债国开行债券指数收益率*80%+银行一年期定存利率(税后)*20%
风险收益特征:

本基金为债券型基金,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

收益分配:

在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;

批准机关及文号:中国证监会证监许可【2015】2617号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司
基金托管人:

国泰君安证券股份有限公司

基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  019611 19国债01 120,000 42.24  
  018009 国开1803 75,000 28.93  
  018007 国开1801 40,000 14.25  
  108604 国开1805 25,000 8.91  
  019547 16国债19 6,000 1.96  
  合计 96.29  
  各组合占资产总值比例%
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  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  债券 27,352,340 81.68  
  银行存款和结算备付金合计 588,774.57 1.76  
  其他资产 5,544,370.83 16.56  
  合计 33,485,485.4 100  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                0.6%                
100万元≤M<500万元      0.3%                
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(N)赎回费率                
N<7天 1.5%
7天≤N<30天   0.1%              
N≥30天               0                

管理费率(年):0.35%

托管费率(年):0.05%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2017-07-18 2017-07-20 0.096  
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