长信利众债券(LOF)A(163007)数据来源:wind资讯

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单位净值

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基金净值 基金业绩 基金信息 基金经理 投资组合 费率结构 历史分红 法律文件 基金公告
基金净值
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基金业绩
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基金信息

长信利众债券(LOF)A( 基金代码:163007 )

基金名称:长信利众债券型证券投资基金(LOF)(简称:长信利众债券(LOF))
基金代码:163007
合同生效日:2013年2月4日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:

本基金的投资目标是在严格控制投资风险与追求基金资产稳定增值的前提下,力争为各级投资者谋求与其风险公正匹配的投资回报。

投资范围:

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、中期票据、中小企业私募债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证及因投资可分离债券而产生的权证等非固定收益类品种。

基金的投资组合比例为:投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的 20%,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩比较基准:中债综合(全价)指数
风险收益特征:

本基金为债券型基金,属于较低风险的证券投资基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

利众 A 级为低风险、收益稳定的基金份额;利众 B 级为较高风险、较高收益的基金份额。

收益分配:

本基金基金合同生效之日起 3 年内,不进行收益分配;法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 10%。

批准机关及文号:中国证监会证监许可【2012】1708号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
基金托管人:

上海浦东发展银行股份有限公司

基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
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投资组合
  股票投资组合
历史查询:
2018年第1季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  合计 0  
  债券投资组合
历史查询:
2018年第1季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  1680022 16兴资债 200,000 8.92  
  101676007 16贵阳高科MTN001 200,000 8.89  
  1680066 16玉鑫债 200,000 8.87  
  1680350 16湘乡双创债 200,000 8.7  
  1680388 16汝州鑫源债 200,000 8.64  
  合计 44.02  
  各组合占资产总值比例%
历史查询:
2018年第1季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  债券 240,209,740.1 93.33  
  银行存款和结算备付金合计 13,024,202.56 5.06  
  其他资产 4,140,078.05 1.61  
  合计 257,374,020.71 100  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                0.8%                
100万元≤M<500万元      0.5%                
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<3个月0.3%                
3个月≤Y<6个月0.15%
6个月≤Y<1年0.1%
Y≥1年0 

管理费率(年):0.7%

托管费率(年):0.2%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2016-08-24 2016-08-25 2.600  
法律文件

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    基金公告

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