长信稳鑫三个月定开债券发起式(005575)数据来源:wind资讯

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单位净值

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基金信息

长信稳鑫三个月定开债券发起式( 基金代码:005575 )

基金名称:长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(简称:长信稳鑫三个月定开债券发起式
基金代码:005575
合同生效日:2018年1月19日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型、定期开放式、发起式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:

本基金通过投资于债券品种,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围:

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债券、次级债券等债券资产,资产支持证券,债券回购,银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款),货币市场工具,国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%;但在每次开放期开始前 10 个工作日、开放期及开放期结束后 10 个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制。在开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;在封闭期,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准:中债综合指数收益率
风险收益特征:

本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

收益分配:若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可

【2017】2429号

注册登记机构:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:

江苏银行股份有限公司

基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
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投资组合
  股票投资组合
历史查询:
2018年第2季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  合计 0  
  债券投资组合
历史查询:
2018年第2季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  160206 16国开06 1,400,000 26.32  
  180208 18国开08 1,000,000 19.36  
  011800833 18广州地铁SCP003 500,000 9.67  
  136622 16国君G3 500,000 9.48  
  143416 17中信G3 300,000 5.84  
  合计 70.67  
  各组合占资产总值比例%
历史查询:
2018年第2季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  债券 589,549,000 94.23  
  买入返售金融资产 27,876,241.81 4.46  
  银行存款和结算备付金合计 1,670,590.81 0.27  
  其他资产 6,580,594.94 1.05  
  合计 625,676,427.56 100  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                0.6%                
100万≤M<500万0.3%
M≥500万元   0

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<3个月1.5%                
Y≥3个月0

管理费率(年):0.3%

托管费率(年):0.1%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
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法律文件

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