长信先优债券(004885)数据来源:wind资讯

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单位净值

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基金净值
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基金信息

长信先优债券( 基金代码:004885 )

基金名称:长信先优债券型证券投资基金(简称:长信先优债券
基金代码:004885
合同生效日:2017年8月1日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金类型:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:

通过积极主动的资产管理和严格的风险控制,在保持基金资产流动性的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供稳定增长的投资收益。

投资策略:

1、资产配置策略本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信息平台以及自身的研究平台等信息资源,基于本基金的投资目标和投资理念,从宏观和微观两个角度进行研究,开展战略资产配置,之后通过战术资产配置再平衡基金资产组合,实现组合内各类别资产的优化配置,并对各类资产的配置比例进行定期或不定期调整。 

2、债券投资策略

(1)本基金主要采用积极管理型的投资策略,自上而下分为战略性策略和战术性策略两个层面,结合对各市场上不同投资品种的具体分析,共同构成本基金的投资策略结构。

3、股票投资策略:

(1)行业配置策略在行业配置层面,本基金将运用“自上而下”的行业配置方法,通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。

(2)个股投资策略本基金将结合定性与定量分析,主要采取自下而上的选股策略。基金依据约定的投资范围,基于对上市公司的品质评估分析、风险因素分析和估值分析,筛选出基本面良好的股票进行投资,在有效控制风险前提下,争取实现基金资产的长期稳健增值。

4、其他类型资产投资策略在法律法规或监管机构允许的情况下,本基金将在严格控制投资风险的基础上适当参与权证、资产支持证券等金融工具的投资。

投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证,债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债券、可转债及分离交易可转债、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,投资于股票资产的比例不高于基金资产的 20%,其中持有的全部权证市值不超过基金资产净值的 3%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

业绩比较基准:中债综合指数收益率×80%+中证 500 指数收益率×20%
风险收益特征:

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2017】1021号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
基金托管人:

中国工商银行股份有限公司

基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
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投资组合
  股票投资组合
历史查询:
2017年第3季度
  • 2017年第3季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  002597 金禾实业 47,900 1.06  
  000960 锡业股份 66,200 1.03  
  002501 利源精制 90,400 0.98  
  002244 滨江集团 141,700 0.96  
  300047 天源迪科 44,400 0.62  
  601636 旗滨集团 117,000 0.61  
  600350 山东高速 99,000 0.6  
  600811 东方集团 117,000 0.59  
  002111 威海广泰 34,200 0.59  
  002567 唐 人 神 73,800 0.59  
  合计 7.63  
  债券投资组合
历史查询:
2017年第3季度
  • 2017年第3季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  111710453 17兴业银行CD453 200,000 19.67  
  111720198 17广发银行CD198 200,000 19.67  
  111715315 17民生银行CD315 100,000 9.84  
  170210 17国开10 100,000 9.75  
  合计 58.93  
  各组合占资产总值比例%
历史查询:
2017年第3季度
  • 2017年第3季度
 
  项目 金额(元) 占净值比例(%)  
  股票 9,950,911 9.88  
  债券 59,244,000 58.81  
  买入返售金融资产 20,000,150 19.85  
  银行存款和结算备付金合计 11,186,123.91 11.1  
  其他资产 361,128.75 0.36  
  合计 100,742,313.66 100  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<500万元                0.8%                
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<60天0.3%                
60 天≤Y<180 天 0.15%
180天≤Y<1年0.075%
Y≥1年                0                

管理费率(年):0.6%

托管费率(年):0.1%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  暂无分红。  
法律文件

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    基金公告

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