长信稳势纯债债券(003869)数据来源:wind资讯

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单位净值

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基金净值 基金业绩 基金信息 基金经理 投资组合 费率结构 历史分红 法律文件 基金公告
基金净值
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基金信息

长信稳势纯债债券( 基金代码:基金代码:003869 )

基金名称:长信稳势纯债债券型证券投资基金(简称:长信稳势纯债)
基金代码:003869
合同生效日:2017年8月18日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金类型:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:

本基金通过投资于债券品种,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围:

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债券、债券回购等固定收益品种,银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。如法律法规或中国证监会变投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准:中债综合指数收益率
风险收益特征:

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

收益分配:本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2016】2691注册登记机构:长信基金管理有限责任公司   
基金托管人:

中国建设银行股份有限公司

基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
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投资组合
  债券投资组合
历史查询:
2017年第4季度
  • 2017年第4季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  111781266 17宁波银行CD128 500,000 3.61  
  170401 17农发01 400,000 2.96  
  170203 17国开03 200,000 1.48  
  111709399 17浦发银行CD399 200,000 1.46  
  130212 13国开12 100,000 0.74  
  合计 10.25  
  各组合占资产总值比例%
历史查询:
2017年第4季度
  • 2017年第4季度
 
  项目 金额(元) 占净值比例(%)  
  债券 138,603,000 10.25  
  买入返售金融资产 1,127,355,781.03 83.35  
  银行存款和结算备付金合计 5,398,884.43 0.4  
  其他资产 81,165,086.69 6  
  合计 1,352,522,752.15 100  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                0.6%                
100万元≤M<500万元      0.3%                
M≥500万元                0             

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<6月0.1%                
Y≥6月         0                

管理费率(年):0.3%

托管费率(年):0.1%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  暂无分红。  
法律文件

标题日期

    基金公告

    标题日期