长信纯债半年债券A(003126)数据来源:wind资讯

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单位净值

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基金净值
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基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
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基金信息

长信纯债半年债券A( 基金代码:003126 )

基金名称:长信纯债半年债券型证券投资基金(简称:长信纯债半年债券)
基金代码:003126(A类收费)
合同生效日:2016年12月23日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:

本基金在严格控制风险和有效保持资产流动性的前提下,力争为投资者创造较高的当期收益和长期资产增值。

投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。基金不参与权证、股票等权益类资产投资,同时本基金不参与可转换债券投资。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,但在每个开放期前 3 个工作日、开放期及开放期后 3 个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例应不低于基金资产净值的 5%;在非开放期,本基金不受该比例的限制。

业绩比较基准:中证综合债指数收益率
风险收益特征:

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2016】1619号注册登记机构:长信基金管理有限责任公司 
基金托管人:

中国民生银行股份有限公司

基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
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投资组合
  股票投资组合
历史查询:
2018年第2季度
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  • 2017年第4季度
  • 2017年第1季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  合计 0  
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历史查询:
2018年第2季度
  • 2018年第2季度
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  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  160208 16国开08 100,000 78.64  
  018005 国开1701 10,000 7.95  
  010107 21国债⑺ 4,920 3.98  
  合计 90.57  
  各组合占资产总值比例%
历史查询:
2018年第2季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  债券 11,439,624 89.92  
  买入返售金融资产 1,000,000 7.86  
  银行存款和结算备付金合计 133,984.07 1.05  
  其他资产 148,667.43 1.17  
  合计 12,722,275.5 100  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<500万元                0.2%                
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
Y≥7天                0                

管理费率(年):0.7%

托管费率(年):0.2%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
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法律文件

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    基金公告

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