长信稳健纯债债券(002996)数据来源:wind资讯

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单位净值

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基金净值
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基金信息

长信稳健纯债债券( 基金代码:002996 )

基金名称:长信稳健纯债债券型证券投资基金(简称:长信稳健纯债债券
基金代码:002996
合同生效日:2016年12月13日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金类型:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:

本基金通过投资于债券品种,追求基金资产的长期稳健增值。

投资策略:

本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,优化固定收益类金融工具的资产比例配置。在有效控制风险的基础上,适时调整组合久期,以获得基金资产的稳定增值,提高基金总体收益率。

投资范围:

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、债券回购等固定收益品种,银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金以及到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

业绩比较基准:中债综合指数收益率
风险收益特征:

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2016】1188号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
基金托管人:

中信建投证券股份有限公司

基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
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投资组合
  股票投资组合
历史查询:
2017年第1季度
  • 2017年第1季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  合计 0  
  债券投资组合
历史查询:
2017年第3季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  170401 17农发01 100,000 6.95  
  1580324 15梅县建投债 100,000 6.85  
  1680181 16都梁专项债 100,000 6.81  
  1680049 16井开债 100,000 6.79  
  1680340 16肇庆高新债 100,000 6.56  
  合计 33.96  
  各组合占资产总值比例%
历史查询:
2017年第3季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
 
  项目 金额(元) 占净值比例(%)  
  债券 121,737,000 84.62  
  买入返售金融资产 10,000,135 6.95  
  银行存款和结算备付金合计 9,845,091.21 6.84  
  其他资产 2,274,292.18 1.58  
  合计 143,856,518.39 100  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                0.6%                
100万元≤M<500万元      0.3%                
M≥500万元                0          

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<30天0.3%                
30天≤Y<6月 0.15%
6月≤Y<2年   0.1%
Y≥2年                0                

管理费率(年):0.7%

托管费率(年):0.1%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  暂无分红。  
法律文件

标题日期

    基金公告

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