长信金葵纯债一年定开债券C(002255)数据来源:wind资讯

  • 类型

    --

  • 日涨幅

    --

  • 今年以来

    --

  • 净值日期

    --

单位净值

--

基金净值 基金业绩 基金信息 基金经理 投资组合 费率结构 历史分红 法律文件 基金公告
基金净值
  • 近1个月
  • 近3个月
  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 全部
基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

长信金葵纯债一年定开债券C( 基金代码:002255 )

基金名称:长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金(简称:长信金葵纯债一年定开债券)
基金代码:002255(C类收费)
合同生效日:2016年1月27日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:

本基金为纯债基金,以获取高于业绩比较基准的回报为目标,追求每年较高的绝对回报。

投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不参与权证、股票等权益类资产投资,可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;在非开放期,本基金不受该比例的限制。

业绩比较基准:中证综合债指数收益率
风险收益特征:

在符合有关基金分红条件的前提下,本基金在每个封闭期内收益至少分配 1 次,每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的 100%。

收益分配:基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2015】2773号注册登记机构:长信基金管理有限责任公司   
基金托管人:

招商银行股份有限公司

基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
财富管家
投资组合
  股票投资组合
历史查询:
2018年第2季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  合计 0  
  债券投资组合
历史查询:
2018年第2季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  180205 18国开05 300,000 17.64  
  180206 18国开06 200,000 11.47  
  1580013 15德宏债 200,000 8.99  
  112328 16曲文01 150,000 8.35  
  136725 16中材01 150,000 8.23  
  合计 54.68  
  各组合占资产总值比例%
历史查询:
2018年第2季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  债券 299,969,000 90.59  
  银行存款和结算备付金合计 4,989,481.07 1.51  
  其他资产 26,167,167.27 7.9  
  合计 331,125,648.34 100  
费率结构

申购费率:0

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
Y≥7天                0                

管理费率(年):0.7%

托管费率(年):0.2%

销售服务费(年):0.4%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2018-02-07 2018-02-08 0.100  
  2 2017-01-20 2017-01-23 0.350  
法律文件

标题日期

    基金公告

    标题日期