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长信利息收益A

基金代码:519999

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每万份收益(--

七日年化收益率
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基金类型
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张文琍 女士   

高级工商管理硕士,上海财经大学EMBA毕业,具有基金从业资格。曾任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理。2004年9月加入长信基金管理有限责任公司,历任长信利息收益开放式证券投资基金交易员、基金经理助理、长信利息收益开放式证券投资基金基金经理职务。现任固定收益部总监、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信利息收益开放式证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

张文琍女士和她管理的基金 陆莹女士和她管理的基金

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  • 长信稳益纯债 债券型
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  • 长信富海纯债 债券型
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  • 长信富民纯债 债券型
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基本信息
基金类型:契约型开放式基金经理:张文琍、陆莹
发行份额:3,193,708,970.42份投资类型:货币型
基金托管人:中国农业银行股份有限公司成立日期:2004-03-19
管理费率0.33%单笔最低申购金额1.00元
托管费率0.10%最低赎回额1份
销售服务费率0.25%
债券投资组合 历史查询:
债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
111690841 16湖北银行CD005 2,000,000 3.89
111696930 16昆山农村商行CD016 1,200,000 2.33
140208 14国开08 1,000,000 1.97
111696831 16九江银行CD056 1,000,000 1.95
111690728 16青岛银行CD011 1,000,000 1.94
111690782 16华融湘江银行CD012 1,000,000 1.94
111696526 16昆山农村商行CD011 800,000 1.56
150417 15农发17 200,000 0.39
111682085 16龙江银行CD003 200,000 0.39
合计 24.21
各组合占资产总值比例% 历史查询:
项目 金额(元) 所占比例(%)
债券 1,235,953,443.38 22.64
买入返售金融资产 4,193,347,673.03 76.82
银行存款和结算备付金合计 8,627,987.21 0.16
其他资产 20,801,468.53 0.38
合计 5,458,730,572.15 100
股票投资组合 历史查询:
股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
合计 0