长信利息收益货币A(519999)数据来源:wind资讯

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基金信息

长信利息收益货币A( 基金代码:519999 )

基金名称:长信利息收益开放式证券投资基金(简称:长信利息收益货币)
基金代码:场外:519999 场内:519599                        
合同生效日:2004年3月19日  单笔最低申购金额:0.01元人民币  
基金类型:契约型开放式   最低赎回额:0.01份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 100份基金份额  
投资目标:本基金主要投资于高信用等级、高流动性的短期金融工具,其投资目标是在尽可能保证基金财产安全和高流动性的基础上,追求超过银行存款利率的收益水平。
投资理念:有效规避市场风险、获取稳定收益、主动投资与被动投资相结合。
投资范围:现金类

现金、一年以内(含一年)银行定期存款、大额存单

债券及其他

剩余期限小于397天(含397天)的短期债券、期限在一年以内(含一年)的债券回购、中央银行票据或中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具
业绩比较基准:本基金业绩比较基准为:银行活期存款利率(税后)
收益分配:在符合法律法规的前提下,本基金根据每日收益情况将当日收益全部分配,即当日收益分配比例为100%。基金收益分配采取红利再投资方式,如当日收益为正,则相应增加基金份额;如当日收益为负,则不进行收益分配并相应减少基金份额,保持基金份额净值为1元人民币。每日分配、按日支付。
批准机关及文号:中国证监会证监基金字[2003]149号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
当同一基金账号下各渠道持有的长信利息收益货币基金份额小于500万时,中国证券登记结算有限责任公司将自动将该账户下的长信利息收益货币基金确认为A级。
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  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  111780780 17盛京银行CD149 4,000,000 3.55  
  111781359 17中德住房储蓄银行CD050 3,000,000 2.66  
  111781367 17江苏南通农商行CD024 3,000,000 2.66  
  111781323 17晋商银行CD055 3,000,000 2.63  
  111781286 17唐山银行CD125 3,000,000 2.63  
  170401 17农发01 2,400,000 2.13  
  111781274 17烟台银行CD013 2,000,000 1.77  
  111719221 17恒丰银行CD221 2,000,000 1.75  
  111781247 17营口银行CD087 2,000,000 1.75  
  111781479 17龙江银行CD168 1,800,000 1.56  
  合计 23.09  
  各组合占资产总值比例%
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  • 2016年第1季度
  • 2015年第4季度
 
  项目 金额(元) 占净值比例(%)  
  债券 4,256,221,302.58 37.77  
  买入返售金融资产 6,387,013,540.57 56.68  
  银行存款和结算备付金合计 605,451,751.24 5.37  
  其他资产 19,920,546.02 0.18  
  合计 11,268,607,140.41 100  
费率结构

申购费率:0

赎回费率:0

管理费:0.33%

托管费:0.1%

销售服务费(年):0.25%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

法律文件

标题日期

    基金公告

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