基金净值
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基金信息
长信利息收益货币A( 基金代码：519999 )
| 基金名称： | 长信利息收益开放式证券投资基金（简称：长信利息收益货币A） | |||
| 基金代码： | 场外：519999 场内：519599 | |||
| 合同生效日： | 2004年3月19日 | 单笔最低申购金额： | 0.01元人民币 | |
| 基金运作方式： | 契约型开放式 | 最低赎回额： | 0.01份基金份额 | |
| 基金份额面值： | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额： | 100份基金份额 | |
| 投资目标： | 在尽可能保证基金财产安全和高流动性的基础上，追求超过银行存款的收益水平。 | |||
| 投资范围： | 现金类 现金、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单 债券及其他 剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具 | |||
| 业绩比较基准： | 银行活期存款利率（税后） | |||
| 收益分配： | 在符合法律法规的前提下，本基金根据每日收益情况将当日收益全部分配，即当日收益分配比例为100％。基金收益分配采取红利再投资方式，如当日收益为正，则相应增加基金份额；如当日收益为负，则不进行收益分配并相应减少基金份额，保持基金份额净值为1元人民币。每日分配、按日支付。 | |||
| 批准机关及文号： | 中国证监会证监基金字［2003］149号 | 注册登记机构： | 中国证券登记结算有限责任公司（通过直销渠道销售的基金份额的注册登记机构为长信基金管理有限责任公司） | |
| 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | 基金管理人： | 长信基金管理有限责任公司 | |
财富管家
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管理学学士，毕业于上海交通大学，2010年7月加入长信基金管理有限责任公司，曾任基金事务部基金会计，交易管理部债券交易员、交易主管，债券交易部副总监、总监、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金和长信纯债半年债券型证券投资基金的基金经理。现任现金理财部总监、长信利息收益开放式证券投资基金、长信易进混合型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金和长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
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杜克大学经济学硕士，具有基金从业资格。曾任职于渣打银行（中国）有限公司、泰康资产管理有限责任公司和平安银行股份有限公司，2018年10月加入长信基金管理有限责任公司，历任基金经理助理，现任长信利息收益开放式证券投资基金的基金经理。
投资组合
费率结构
申购费率：0
赎回费率：0
管理费：0.33%
托管费：0.08%
销售服务费（年）:0.25%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额－申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值（基金份额面值）x 后端申购（认购）费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
法律文件
标题日期
基金公告