长信长金通货币B(005135)数据来源:wind资讯

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每万份收益

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基金信息

长信长金通货币B( 基金代码:005135 )

基金名称:长信长金通货币市场基金(简称:长信长金通货币)    
基金代码:005135
合同生效日:2017年9月8日  单笔最低申购金额: 1.5亿元人民币    
基金运作方式:契约型开放式   最低赎回额:0.01份基金份额 
基金份额面值:人民币1.00元 基金交易账户保有最低基金份额: 1.5亿份基金份额
投资目标:本基金将遵循安全性和流动性优先原则,通过对宏观经济、政策环境、市场状况和资金供求的深入分析,在严格控制风险的前提下,主动构建及调整投资组合,追求适度收益。    
投资范围:1、现金;
2、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
业绩比较基准:本基金的业绩比较基准为同期七天通知存款利率(税后)。
收益分配:本基金每日进行收益计算并分配时,收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日累计收益支付时,若当日净收益大于零,则增加基金份额持有人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持基金份额持有人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日基金净收益小于零时,缩减基金份额持有人基金份额;每日分配、按日支付。
批准机关及文号:中国证监会证监基金字【2017】1517号注册登记机构:长信基金管理有限责任公司 
基金托管人:    交通银行股份有限公司   基金管理人: 长信基金管理有限责任公司  
投资者当日持有份额减少导致在销售机构同一交易账户保留的 B 类基金份额不足 1.5 亿份的,登记机构将剩余 B 类份额自动降级为 A 类基金份额。
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投资组合
  股票投资组合
历史查询:
2018年第3季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  合计 0  
  债券投资组合
历史查询:
2018年第3季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  111821304 18渤海银行CD304 3,000,000 3.29  
  111809292 18浦发银行CD292 2,500,000 2.77  
  111885333 18中原银行CD221 2,000,000 2.23  
  111815161 18民生银行CD161 2,000,000 2.23  
  111892628 18哈尔滨银行CD046 2,000,000 2.22  
  111892636 18南京银行CD032 1,500,000 1.66  
  180201 18国开01 1,300,000 1.45  
  071800026 18渤海证券CP007 1,000,000 1.12  
  111881058 18上海农商银行CD047 1,000,000 1.11  
  111786794 17杭州银行CD210 1,000,000 1.11  
  合计 19.19  
  各组合占资产总值比例%
历史查询:
2018年第3季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  债券 4,800,469,430.42 51.4  
  资产支持证券 24,050,000 0.26  
  买入返售金融资产 2,189,320,563.98 23.44  
  银行存款和结算备付金合计 2,303,336,342.44 24.66  
  其他资产 22,891,654.81 0.25  
  合计 9,340,067,991.65 100  
费率结构

申购费率:0

赎回费率:0

管理费:0.15%

托管费:0.05%

销售服务费(年):0.01%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

法律文件

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    基金公告

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