长信银利精选混合(519996)数据来源:wind资讯

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基金信息

长信银利精选混合( 基金代码:519996 )

基金名称:长信银利精选混合型证券投资基金(简称:长信银利精选混合)
基金代码:519997(前端代码),519996(后端代码)
合同生效日:2005年1月17日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:主要投资于大盘、价值型股票,在保持基金财产安全性和流动性的前提下,谋求基金财产的长期稳定增值。               
投资范围:

本基金的投资对象包括国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金资产中股票投资比例的变动范围为60%~80%,债券投资比例的变动范围为15~35%,现金类资产投资比例的变动范围为5%~15%。其中,投资于股票、债券的比重不低于本基金资产总值的80%,投资于大盘价值股的比例不低于本基金股票资产的80%。如果法律法规有最新规定的,本基金从其规定。

业绩比较基准:标普中国A股100指数×80%+中证综合债指数×20%
风险收益特征:

本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和 预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

收益分配:在符合分配条件的前提下,每年基金收益分配的最低比例为90%,基金收益分配每年至少1次,每年至多分配4次,投资者可以选择现金分红或红利再投资。
批准机关及文号:中国证监会证监基金字[2004]98号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
基金托管人:

中国农业银行股份有限公司

基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
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  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  002310 东方园林 3,800,000 5.43  
  600519 贵州茅台 90,000 4.44  
  601398 工商银行 10,000,000 4.39  
  002024 苏宁云商 4,500,000 3.92  
  002640 跨 境 通 2,700,000 3.66  
  000895 双汇发展 1,800,000 3.38  
  601939 建设银行 6,000,000 3.26  
  000858 五 粮 液 500,000 2.83  
  600398 海澜之家 4,000,030 2.75  
  601111 中国国航 3,000,000 2.62  
  合计 34.06  
  债券投资组合
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  10107 21国债⑺ 500,000 3.55  
  10303 03国债⑶ 500,000 3.39  
  113011 光大转债 450,010 3.33  
  110031 航信转债 301,530 2.12  
  110032 三一转债 190,000 1.63  
  合计 14.02  
  各组合占资产总值比例%
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  项目 金额(元) 占净值比例(%)  
  股票 1,114,281,349.33 77.92  
  债券 224,361,078.8 15.69  
  银行存款和结算备付金合计 88,347,980.21 6.18  
  其他资产 2,961,956.64 0.21  
  合计 1,429,952,364.98 100  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                1.5%                
100万元≤M<500万元      1.0%                
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<2年                0.5%                
2年≤Y<3年                0.25%                
Y≥3年                0                

管理费率(年):1.5%

托管费率(年):0.25%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2017-11-10 2017-11-13 1.200  
  2 2007-08-15 2007-08-17 7.900  
  3 2007-02-05 2007-02-07 7.500  
  4 2006-08-21 2006-08-23 3.100  
  5 2006-03-27 2006-03-29 0.300  
  6 2006-02-13 2006-02-15 0.250  
  7 2006-01-19 2006-01-23 0.150  
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