长信银利精选(519996)数据来源:wind资讯

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基金信息

长信银利精选( 基金代码:519996 )

基金名称:长信银利精选混合型证券投资基金(简称:长信银利精选混合)
基金代码:519997(前端代码),519996(后端代码)
成立日期:2005年1月17日
基金类型:混合型开放式单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金份额面值:人民币1.00元最低赎回额:1.00份基金份额
投资者在基金交易账户保有最低基金份额:1.00份
投资目标:主要投资于大盘、价值型股票,在保持基金财产安全性和流动性的前提下,谋求基金财产的长期稳定增值。
投资理念:品质为价值之前提、深入研究为投资增值之本、定性与定量分析相结合、注重风险与收益的平衡。
投资范围:本基金的投资对象包括国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金资产中股票投资比例的变动范围为60%~80%,债券投资比例的变动范围为15~35%,现金类资产投资比例的变动范围为5%~15%。其中,投资于股票、债券的比重不低于本基金资产总值的80%,投资于大盘价值股的比例不低于本基金股票资产的80%。如果法律法规有最新规定的,本基金从其规定。
业绩比较基准:标普中国A股100指数×80%+中证综合债指数×20%
收益分配:在符合分配条件的前提下,每年基金收益分配的最低比例为90%,基金收益分配每年至少1次,每年至多分配4次,投资者可以选择现金分红或红利再投资。
申购、赎回开始时间:本基金于2005年1月20开始办理日常申购业务,于2005年4月8日起开始办理日常赎回业务。
批准机关及文号:中国证监会证监基金字[2004]98号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司基金管理人:长信基金管理有限责任公司
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  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  002241 歌尔股份 2,180,038 5.19  
  600491 龙元建设 2,972,779 3.94  
  601933 永辉超市 4,382,300 3.83  
  600519 贵州茅台 59,300 3.45  
  000018 神州长城 3,300,000 3.08  
  000895 双汇发展 1,000,028 2.93  
  002050 三花智控 1,432,100 2.88  
  300408 三环集团 1,100,000 2.85  
  002074 国轩高科 705,475 2.75  
  600887 伊利股份 879,600 2.34  
  合计 33.24  
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  10107 21国债⑺ 599,870 7.59  
  113008 电气转债 222,000 2.85  
  10303 03国债⑶ 202,250 2.46  
  113011 光大转债 129,510 1.68  
  110031 航信转债 43,160 0.55  
  合计 15.13  
  各组合占资产总值比例%
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  项目 金额(元) 占净值比例(%)  
  股票 631,933,211.29 77.32  
  债券 125,147,949.3 15.31  
  银行存款和结算备付金合计 53,241,140.25 6.51  
  其他资产 6,960,996.7 0.85  
  合计 817,283,297.54 100  
费率结构
申购费率
收费模式M<100万元100万≤M<500万M≥500万
前端收费1.5%1.0%1000元
收费模式N<1年1年≤N<3年3年≤N<5年N≥5年
后端收费1.5%1.2%0.8%0

注:M:投资金额,N:持有年限

 
赎回费率
收费模式N<2年2年≤N<3年N≥3年
 0.5%0.25%0

注:M:投资金额,N:持有年限 

基金申购费用计算公式:

前端申购费用=申购金额-申购金额 /(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额×申购日基金份额净值(基金份额面值)×后端申购(认购)费率 
 

基金赎回费用计算公式:

基金赎回费用=赎回金额×赎回费率

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2007-08-15 2007-08-17 7.900  
  2 2007-02-05 2007-02-07 7.500  
  3 2006-08-21 2006-08-23 3.100  
  4 2006-03-27 2006-03-29 0.300  
  5 2006-02-13 2006-02-15 0.250  
  6 2006-01-19 2006-01-23 0.150  
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