长信金利趋势混合(519994)数据来源:wind资讯

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基金信息

长信金利趋势混合( 基金代码:519994 )

基金名称:长信金利趋势混合型证券投资基金(简称:长信金利趋势混合)
基金代码:519995(前端代码),519994(后端代码)
合同生效日:2006年4月30日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:本基金在有效控制风险的前提下精选受益于城市化、工业化和老龄化三大中国趋势点的持续增长的上市公司股票主动投资,谋求基金资产的长期稳定增值。本基金选择投资的上市公司股票包括价值股和成长股,股票选择是基于中国趋势点分析、品质分析和持续增长分析等方面的深入分析论证。  
投资范围:

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中债券包括国债、金融债、公司债券、企业债券、可转换债券等。

业绩比较基准:本基金股票投资部分的业绩比较基准为上证A股指数×70%+中证综合债指数×30%
风险收益特征:

本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险 和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

收益分配:本基金收益独立分配,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,其年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收益的80%;投资者可以选择现金分红或红利再投资,分红默认方式为现金分红。
批准机关及文号:中国证监会证监基金字[2005]168号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
基金托管人:

上海浦东发展银行股份有限公司

基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
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  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  000002 万 科A 1,898,989 2.89  
  000651 格力电器 1,000,000 2.51  
  000333 美的集团 936,592 2.46  
  601877 正泰电器 1,700,252 2.45  
  002475 立讯精密 2,486,645 2.4  
  300383 光环新网 2,400,000 2.16  
  600030 中信证券 2,005,103 2.09  
  002008 大族激光 700,009 1.85  
  002146 荣盛发展 3,338,000 1.67  
  300373 扬杰科技 1,200,033 1.59  
  合计 22.07  
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  180209 18国开09 800,000 5.01  
  111814035 18江苏银行CD035 500,000 3  
  170215 17国开15 300,000 1.86  
  合计 9.87  
  各组合占资产总值比例%
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  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  股票 1,405,125,063.58 83.5  
  债券 157,785,000 9.38  
  银行存款和结算备付金合计 116,908,933.31 6.95  
  其他资产 2,988,361.37 0.18  
  合计 1,682,807,358.26 100  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                1.5%                
100万元≤M<500万元      1.0%                
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率:

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天                1.5%                
Y≥7天      0.5%                

管理费率(年):1.5%

托管费率(年):0.25%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2018-09-28 2018-10-09 0.210  
  2 2018-05-28 2018-05-30 0.270  
  3 2016-03-22 2016-03-24 4.300  
  4 2008-12-25 2008-12-29 0.330  
  5 2007-07-30 2007-08-01 1.100  
  6 2006-12-22 2006-12-26 0.600  
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