长信增利动态策略混合(519993)数据来源:wind资讯

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基金信息

长信增利动态策略混合( 基金代码:519993 )

基金名称:长信增利动态策略混合型证券投资基金(简称:长信增利动态策略混合)
基金代码:519993(前端代码),519992(后端代码)
合同生效日:2006年11月9日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:本基金对上市公司股票按照价值型与成长型进行风格划分,通过对证券市场未来走势的综合研判灵活配置两类风格的股票,从而在风险适度分散并保持组合流动性的基础上超越比较基准,获得长期增值回报。   
投资范围:

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行并上市的股票(含新股配售与增发)、权证、债券、资产支持证券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中股票包括所有在交易所上市的 A 股;债券包括国债、金融债、企业债、可转债等;货币市场工具包括各种回购、央行票据、短期融资券、同业存款以及剩余期限在 1 年以内的短期债券等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩比较基准:沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%
风险收益特征:

本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

收益分配:基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配,基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配。在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若基金合同生效不满3个月不进行收益分配。基金每年分红次数最多不超过12次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的80%。
批准机关及文号:中国证监会证监基金字[2006]180号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
基金托管人:

中国民生银行股份有限公司

基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
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  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  603808 歌力思 4,278,853 9.21  
  600491 龙元建设 6,660,333 7.45  
  603818 曲美家居 5,009,504 7.26  
  002024 苏宁易购 4,711,863 6.95  
  002640 跨 境 通 3,288,456 6.78  
  000639 西王食品 4,057,799 6.45  
  601688 华泰证券 2,447,243 4.43  
  002310 东方园林 1,760,684 3.83  
  300142 沃森生物 1,641,216 3.7  
  300271 华宇软件 1,686,066 3.62  
  合计 59.68  
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  170410 17农发10 300,000 3.15  
  170308 17进出08 200,000 2.1  
  合计 5.25  
  各组合占资产总值比例%
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  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  股票 790,650,946.1 79.46  
  债券 50,034,000 5.03  
  银行存款和结算备付金合计 152,393,937.7 15.32  
  其他资产 1,935,307.18 0.19  
  合计 995,014,190.98 100  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                1.5%                
100万元≤M<500万元      1.0%                
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y7天1.5%
7天≤Y<1年                0.5%                
1年≤Y<2年                0.3%                
Y≥2年                0                

管理费率(年):1.5%

托管费率(年):0.25%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2017-06-14 2017-06-16 1.600  
  2 2016-01-22 2016-01-26 2.100  
  3 2015-06-02 2015-06-04 0.100  
  4 2007-10-16 2007-10-18 0.100  
  5 2007-08-27 2007-08-29 0.100  
  6 2007-06-26 2007-06-28 10.390  
  7 2007-05-25 2007-05-29 0.100  
  8 2007-04-11 2007-04-13 0.100  
  9 2007-01-30 2007-02-01 0.600  
  10 2006-12-28 2006-12-29 0.200  
  11 2006-12-11 2006-12-13 0.800  
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