长信增利动态策略混合 - 长信基金 | 赢得信任

基金净值

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全部

基金业绩

	时间区间	近1个月	近3个月	近半年	近一年	今年以来	成立以来
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基金信息

长信增利动态策略混合( 基金代码：519993 )

基金名称：	长信增利动态策略混合型证券投资基金（简称：长信增利动态策略混合）
基金代码：	519993（前端代码），519992（后端代码）
合同生效日：	2006年11月9日	单笔最低申购金额：	1.00元人民币
基金运作方式：	契约型开放式	最低赎回额：	1.00份基金份额
基金份额面值：	人民币1.00元	基金交易账户保有最低基金份额：	1.00份基金份额
投资目标：	本基金对上市公司股票按照价值型与成长型进行风格划分，通过对证券市场未来走势的综合研判灵活配置两类风格的股票，从而在风险适度分散并保持组合流动性的基础上超越比较基准，获得长期增值回报。
投资范围：	本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行并上市的股票(含新股配售与增发)、权证、债券、资产支持证券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中股票包括所有在交易所上市的 A 股；债券包括国债、金融债、企业债、可转债等；货币市场工具包括各种回购、央行票据、短期融资券、同业存款以及剩余期限在 1 年以内的短期债券等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准：	沪深300指数收益率×70%＋上证国债指数收益率×30%
风险收益特征：	本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
收益分配：	基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配，基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若基金合同生效不满3个月不进行收益分配。基金每年分红次数最多不超过12次，年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的80％。
批准机关及文号：	中国证监会证监基金字［2006］180号	注册登记机构：	中国证券登记结算有限责任公司
基金托管人：	中国民生银行股份有限公司	基金管理人：	长信基金管理有限责任公司

财富管家

叶松先生

经济学硕士，中南财经政法大学投资学专业研究生毕业。2007年7月加入长信基金管理有限责任公司，担任行业研究员，从事行业和上市公司研究工作，曾任基金经理助理、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信内需成长混合型证券投资基金和长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、绝对收益部总监。现任权益投资部总监、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金和长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

投资组合

股票投资组合历史查询： 2018年第2季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度 2017年第2季度 2017年第1季度 2016年第4季度 2016年第3季度 2016年第2季度 2016年第1季度 2015年第4季度 2015年第3季度 2015年第2季度 2015年第1季度 2014年第4季度 2014年第3季度 2014年第2季度 2014年第1季度 2013年第4季度 2013年第3季度 2013年第2季度 2013年第1季度 2012年第4季度 2012年第3季度 2012年第2季度 2012年第1季度 2011年第4季度 2011年第3季度 2011年第2季度 2011年第1季度 2010年第4季度 2010年第3季度 2010年第2季度 2010年第1季度 2009年第4季度 2009年第3季度 2009年第2季度 2009年第1季度 2008年第4季度 2008年第3季度 2008年第2季度 2008年第1季度
股票代码	股票名称	数量（股）	占净值比例（%）
603808	歌力思	2,690,408	8.95
603818	曲美家居	4,309,504	7.49
002640	跨境通	2,988,456	6.64
601689	拓普集团	2,090,244	6.01
002024	苏宁易购	2,543,908	5.29
300054	鼎龙股份	3,417,414	4.41
002741	光华科技	1,790,000	4.18
601877	正泰电器	1,199,960	3.96
601688	华泰证券	1,780,000	3.94
601336	新华保险	600,000	3.8
合计			54.67
603808	歌力思	4,278,853	9.21
600491	龙元建设	6,660,333	7.45
603818	曲美家居	5,009,504	7.26
002024	苏宁易购	4,711,863	6.95
002640	跨境通	3,288,456	6.78
000639	西王食品	4,057,799	6.45
601688	华泰证券	2,447,243	4.43
002310	东方园林	1,760,684	3.83
300142	沃森生物	1,641,216	3.7
300271	华宇软件	1,686,066	3.62
合计			59.68
603808	歌力思	5,278,853	8.3
000639	西王食品	6,140,405	7.98
002024	苏宁云商	7,899,955	6.64
600491	龙元建设	9,685,933	6.26
002640	跨境通	4,507,479	5.9
603818	曲美家居	5,689,504	5.66
002027	分众传媒	5,880,934	5.66
300054	鼎龙股份	6,226,774	4.86
600146	商赢环球	3,071,406	4.65
002310	东方园林	3,250,400	4.48
合计			55.13
002024	苏宁云商	12,199,955	7.78
000639	西王食品	7,140,405	7.39
603808	歌力思	5,278,853	6.18
600491	龙元建设	10,685,933	5.9
002640	跨境通	4,507,479	5.11
601688	华泰证券	4,547,243	5.01
002773	康弘药业	1,951,027	4.94
603818	曲美家居	6,289,504	4.67
002581	未名医药	3,749,878	4.09
002027	分众传媒	8,293,934	4.06
合计			55.13
603808	歌力思	4,060,656	6.11
002640	跨境通	5,507,479	5.97
600146	商赢环球	3,071,406	5.07
002773	康弘药业	1,730,077	4.61
603818	曲美家居	5,589,504	4.54
601689	拓普集团	2,516,007	4.3
600491	龙元建设	6,885,933	3.77
600315	上海家化	1,999,948	3.31
002581	未名医药	3,049,878	3.18
000639	西王食品	2,896,512	2.92
合计			43.78
600146	商赢环球	3,071,406	8.6
603808	歌力思	3,365,162	8.56
002581	未名医药	3,049,878	5.8
002241	歌尔股份	1,926,703	5.27
002640	跨境通	3,560,188	4.9
002773	康弘药业	1,191,761	4.23
600258	首旅酒店	1,707,592	3.67
601689	拓普集团	1,398,508	3.66
300285	国瓷材料	1,104,966	3.55
300224	正海磁材	2,220,060	3.23
合计			51.47
002366	台海核电	2,583,205	8.16
002640	跨境通	7,407,934	7.74
600146	商赢环球	4,307,345	6.76
600098	广州发展	9,866,049	4.57
002773	康弘药业	1,584,829	4.37
600477	杭萧钢构	9,100,031	3.68
300159	新研股份	3,169,987	3.39
002159	三特索道	2,195,828	3.31
002123	荣信股份	2,469,858	3.04
300285	国瓷材料	1,248,624	2.95
合计			47.97
002640	跨境通	3,253,992	6.42
002366	台海核电	2,171,374	6.34
600477	杭萧钢构	7,000,024	4.86
600098	广州发展	8,866,049	4.31
002236	大华股份	1,859,805	3.91
002773	康弘药业	989,886	3.81
600146	商赢环球	2,407,400	3.79
600351	亚宝药业	4,793,685	3.14
300285	国瓷材料	1,598,624	2.9
002159	三特索道	1,995,878	2.61
合计			42.09
002640	跨境通	1,784,800	8.49
300115	长盈精密	2,877,339	6.57
300228	富瑞特装	845,063	4.62
002665	首航节能	2,146,433	4.07
300224	正海磁材	2,510,915	3.63
000538	云南白药	600,000	3.55
002250	联化科技	2,249,969	3.45
000407	胜利股份	5,641,853	3.45
300274	阳光电源	1,637,222	3.43
603456	九洲药业	919,856	3.22
合计			44.48
002640	百圆裤业	2,942,414	7.37
300274	阳光电源	4,737,222	6.32
300115	长盈精密	4,749,578	5.76
002450	康得新	3,535,028	5.55
603456	九洲药业	1,809,794	3.54
002665	首航节能	1,518,553	3.47
300224	正海磁材	2,095,030	2.8
000407	胜利股份	7,741,853	2.73
300228	富瑞特装	945,063	2.62
002227	奥特迅	1,849,929	2.59
合计			42.75
002450	康得新	5,977,711	7.18
300017	网宿科技	1,869,221	6.3
300115	长盈精密	4,749,578	5.52
300274	阳光电源	4,617,324	4.03
300217	东方电热	2,713,250	2.92
002007	华兰生物	2,116,217	2.92
300015	爱尔眼科	2,247,465	2.89
300271	华宇软件	1,316,305	2.8
002185	华天科技	4,739,745	2.8
002475	立讯精密	1,567,239	2.71
合计			40.07
300017	网宿科技	1,015,073	5.9
002450	康得新	4,519,319	4.97
300115	长盈精密	2,374,789	4.35
300274	阳光电源	2,308,662	3.73
002007	华兰生物	2,116,217	3.03
300005	探路者	2,892,423	3.03
300217	东方电热	2,713,250	2.78
000998	隆平高科	2,178,986	2.76
300015	爱尔眼科	1,350,355	2.64
600499	科达机电	2,299,803	2.54
合计			35.73
600594	益佰制药	3,755,065	5.49
000895	双汇发展	2,599,156	4.72
600048	保利地产	9,143,746	4.28
300088	长信科技	3,513,738	3.5
002570	贝因美	2,506,475	3.31
000049	德赛电池	1,154,709	3.27
600079	人福医药	2,629,656	3.24
000100	TCL 集团	29,927,561	3.21
300115	长盈精密	2,106,733	3.2
002138	顺络电子	3,727,854	3.17
合计			37.39
000100	TCL 集团	54,907,580	5.63
600594	益佰制药	3,755,065	4.34
000895	双汇发展	1,249,578	3.95
600690	青岛海尔	6,519,981	3.25
601318	中国平安	1,662,229	2.71
000049	德赛电池	1,334,754	2.66
002063	远光软件	4,256,157	2.61
002570	贝因美	1,670,983	2.55
600887	伊利股份	2,019,922	2.5
600000	浦发银行	6,104,020	2.42
合计			32.62
600880	博瑞传播	12,963,343	5.1
600519	贵州茅台	529,833	5
601318	中国平安	1,862,276	3.36
600690	青岛海尔	7,059,981	3.27
600048	保利地产	7,143,842	3.2
600976	武汉健民	3,799,495	2.95
600785	新华百货	4,073,402	2.95
600030	中信证券	4,699,961	2.34
002063	远光软件	3,509,284	2.01
300113	顺网科技	2,341,948	2
合计			32.18
600880	博瑞传播	12,163,343	5.33
600000	浦发银行	12,674,686	4.61
600785	新华百货	4,505,602	3.91
600519	贵州茅台	429,854	3.45
600690	青岛海尔	7,759,981	3.25
601318	中国平安	1,859,823	2.77
000858	五粮液	1,799,842	2.41
300113	顺网科技	2,298,758	2.15
600970	中材国际	2,539,853	2.07
600976	武汉健民	3,599,495	2.07
合计			32.02
600176	中国玻纤	3,899,885	3.63
600000	浦发银行	11,674,686	3.53
600690	青岛海尔	3,705,036	3.19
600537	海通集团	2,749,841	3.1
601318	中国平安	1,929,937	2.87
000063	中兴通讯	2,950,806	2.57
000568	泸州老窖	1,810,244	2.51
000039	中集集团	3,570,965	2.4
002001	新和成	2,349,902	2.13
002024	苏宁电器	5,320,545	2.1
合计			28.03
600176	中国玻纤	3,899,885	4.14
600537	海通集团	2,249,841	4.05
600000	浦发银行	7,980,528	3.63
600690	青岛海尔	3,705,036	3.48
601318	中国平安	1,929,937	3.19
000063	中兴通讯	2,950,806	2.95
000729	燕京啤酒	4,499,709	2.82
000568	泸州老窖	1,810,244	2.69
000039	中集集团	3,320,965	2.66
600050	中国联通	13,799,804	2.62
合计			32.23
002202	金风科技	13,415,272	6.98
600900	长江电力	13,399,760	5.6
00059	辽通化工	21,433,252	5.54
601318	中国平安	3,384,937	5.3
601111	中国国航	11,779,921	4.05
601989	中国重工	16,000,000	3.34
600050	中国联通	15,999,955	2.85
600396	金山股份	7,199,762	1.94
600029	南方航空	9,224,496	1.94
601601	中国太保	2,279,905	1.74
合计			39.28
002202	金风科技	7,578,369	7.19
000059	辽通化工	14,899,679	5.15
000422	湖北宜化	7,080,000	3.91
000012	南玻Ａ	6,109,790	3.66
000401	冀东水泥	7,470,153	3.57
600582	天地科技	4,180,000	3.39
601919	中国远洋	8,800,000	3.08
601989	中国重工	16,000,000	3.07
000001	深发展Ａ	4,500,000	2.87
601601	中国太保	3,800,000	2.82
合计			38.71
600050	中国联通	32,386,188	5.07
601398	工商银行	40,936,820	5.07
600030	中信证券	7,499,950	4.84
600251	冠农股份	8,438,497	4.79
600519	贵州茅台	1,414,340	4.78
600837	海通证券	12,652,422	4.75
000858	五粮液	9,604,730	4.33
601166	兴业银行	4,999,888	4.24
601186	中国铁建	18,000,000	4.23
601006	大秦铁路	17,256,940	4.17
合计			46.27
600550	天威保变	8,800,000	7.82
600251	冠农股份	5,838,900	5.99
600030	中信证券	7,999,900	5.16
600028	中国石化	21,975,900	4.95
601186	中国铁建	18,000,000	4.29
600050	中国联通	26,886,200	3.93
601006	大秦铁路	17,256,900	3.9
600000	浦发银行	6,499,900	3.61
600900	长江电力	13,499,800	3.26
601398	工商银行	29,936,800	2.99
合计			45.9
600251	冠农股份	5,197,600	7.14
600550	天威保变	7,370,200	4.52
600030	中信证券	8,999,800	4.28
600036	招商银行	8,800,000	4.1
600900	长江电力	13,499,800	3.93
601186	中国铁建	20,535,300	3.82
601318	中国平安	3,200,000	3.13
000960	锡业股份	6,108,000	3.02
600997	开滦股份	3,700,000	2.94
600015	华夏银行	15,768,300	2.89
合计			39.77
600251	冠农股份	5,197,600	4.76
600036	招商银行	8,000,000	3.89
600015	华夏银行	15,268,300	3.23
000001	深发展A	7,008,000	2.99
000960	锡业股份	5,000,000	2.84
600616	第一食品	8,150,500	2.35
000707	双环科技	10,001,200	2.34
600028	中国石化	12,710,300	2.33
600997	开滦股份	3,700,000	2.06
000009	中国宝安	9,307,000	2.02
合计			28.81

债券投资组合历史查询： 2018年第2季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第1季度 2016年第4季度 2016年第3季度 2015年第2季度 2015年第1季度 2014年第4季度 2014年第3季度 2014年第2季度 2014年第1季度 2013年第4季度 2013年第3季度 2013年第2季度 2013年第1季度 2012年第4季度 2012年第3季度 2012年第2季度 2012年第1季度 2011年第4季度 2011年第3季度 2011年第2季度 2011年第1季度 2010年第4季度 2010年第3季度 2010年第2季度 2010年第1季度 2009年第4季度 2009年第3季度 2009年第2季度 2009年第1季度 2008年第4季度 2008年第3季度 2008年第2季度 2008年第1季度
债券代码	债券名称	数量（张）	占净值比例（%）
170410	17农发10	300,000	4.44
170308	17进出08	200,000	2.96
合计			7.4
170410	17农发10	300,000	3.15
170308	17进出08	200,000	2.1
合计			5.25
合计			0
合计			0
140218	14国开18	500,000	3.43
合计			3.43
140218	14国开18	500,000	2.06
140213	14国开13	400,000	1.65
合计			3.71
合计			0
合计			0
合计			0
合计			0
110015	石化转债	29,580	0.11
合计			0.11
126016	08宝钢债	35,600	0.07
126011	08石化债	13,140	0.03
126012	08上港债	3,800	0.01
合计			0.11
126016	08宝钢债	35,600	0.08
126011	08石化债	13,100	0.03
126012	08上港债	0.38	0.01
合计			0.12
126016	08宝钢债	35,600	0.05
126011	08石化债	13,100	0.02
126012	08上港债	3,800	0.01
合计			0.08
126011	08石化债	13,100	0.02
126012	08上港债	3,800	0.01
合计			0.03

各组合占资产总值比例% 历史查询： 2018年第2季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度 2017年第2季度 2017年第1季度 2016年第4季度 2016年第3季度 2016年第2季度 2016年第1季度 2015年第4季度 2015年第3季度 2015年第2季度 2015年第1季度 2014年第4季度 2014年第3季度 2014年第2季度 2014年第1季度 2013年第4季度 2013年第3季度 2013年第2季度 2013年第1季度 2012年第4季度 2012年第3季度 2012年第2季度 2012年第1季度 2011年第4季度 2011年第3季度 2011年第2季度 2011年第1季度 2010年第4季度 2010年第3季度 2010年第2季度 2010年第1季度 2009年第4季度 2009年第3季度 2009年第2季度 2009年第1季度 2008年第4季度 2008年第3季度 2008年第2季度 2008年第1季度
项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
股票	553,331,517.38	81.49
债券	50,009,000	7.37
银行存款和结算备付金合计	72,314,508.18	10.65
其他资产	3,331,432.88	0.49
合计	678,986,458.44	100
股票	790,650,946.1	79.46
债券	50,034,000	5.03
银行存款和结算备付金合计	152,393,937.7	15.32
其他资产	1,935,307.18	0.19
合计	995,014,190.98	100
股票	1,296,327,581.53	88.37
银行存款和结算备付金合计	169,751,739.13	11.57
其他资产	891,359.55	0.06
合计	1,466,970,680.21	100
股票	1,847,219,065.72	87.91
银行存款和结算备付金合计	252,913,038.96	12.04
其他资产	1,046,367.12	0.05
合计	2,101,178,471.8	100
股票	1,729,370,918.15	87.96
银行存款和结算备付金合计	207,286,809.02	10.54
其他资产	29,469,177.58	1.5
合计	1,966,126,904.75	100
股票	988,026,638.96	79.01
银行存款和结算备付金合计	240,896,322.17	19.26
其他资产	21,521,071.36	1.72
合计	1,250,444,032.49	100
股票	1,445,221,252.18	85.35
银行存款和结算备付金合计	226,085,675.96	13.35
其他资产	21,898,482.39	1.29
合计	1,693,205,410.53	100
股票	1,287,979,654.43	74.78
银行存款和结算备付金合计	432,273,613.84	25.1
其他资产	2,105,347.92	0.12
合计	1,722,358,616.19	100
股票	1,294,221,845.63	84.98
债券	50,025,000	3.28
银行存款和结算备付金合计	174,066,672.11	11.43
其他资产	4,681,034.58	0.31
合计	1,522,994,552.32	100
股票	2,248,158,656.48	91.19
债券	90,020,000	3.65
银行存款和结算备付金合计	109,686,189.91	4.45
其他资产	17,362,662.13	0.7
合计	2,465,227,508.52	100
股票	1,669,258,980.2	87.87
买入返售金融资产	40,000,140	2.11
银行存款和结算备付金合计	184,404,034.9	9.71
其他资产	5,982,215.18	0.31
合计	1,899,645,370.28	100
股票	1,569,028,602.27	86.45
买入返售金融资产	19,400,209.7	1.07
银行存款和结算备付金合计	195,349,892.42	10.76
其他资产	31,093,083.67	1.71
合计	1,814,871,788.06	100
股票	1,895,360,707.95	89.23
银行存款和结算备付金合计	222,957,498.83	10.5
其他资产	5,834,768.18	0.27
合计	2,124,152,974.96	100
股票	2,065,163,967.49	80.2
买入返售金融资产	12,054,126.03	0.47
银行存款和结算备付金合计	496,554,347	19.28
其他各项资产	1,114,026.56	0.04
合计	2,574,886,467.08	100
股票	2,219,273,728	87.28
银行存款和结算备付金合计	263,081,856	10.35
买入返售金融资产	50,000,276	1.97
其他各项资产	10,341,343	0.41
合计	2,542,697,472	100
股票	2,072,637,440	84.01
银行存款和结算备付金合计	392,903,808	15.93
其他各项资产	1,647,546.13	0.07
合计	2,467,188,794.13	100
股票	2,847,350,784	87.24
银行存款和结算备付金	413,426,240	12.67
其他各项资产	3,056,052.25	0.09
合计	3,263,833,076.25	100
股票	2,586,120,448	85.98
银行存款和结算备付金	415,807,616	13.82
债券	3,195,231.5	0.11
其他资产	2,640,887	0.09
合计	3,007,764,224	100
股票	1,807,112,192	60.05
银行存款和结算备付金	1,196,401,152	39.76
其他资产	5,874,932	0.2
合计	3,009,388,276	100
股票	2,329,042,944	63.35
银行存款和结算备付金	1,018,685,568	27.71
其他资产	328,715,104	8.94
合计	7,679,601,108	100
股票	3,920,681,984	89
银行存款	470,517,152	10.68
其他资产	9,553,594	0.22
债券	455,591,744	0.1
合计	4,856,344,576	100
股票	3,181,924,096	80.6
银行存款	710,304,192	17.99
其它资产	73,763,600	1.87
债券	4,561,300	0.12
权证	231,300	0.01
合计	3,970,784,488	100
股票	4,224,802,048	84
银行存款	811,566,016	16.14
其它资产	5,691,100	0.11
债券	4,005,100	0.08
合计	5,046,063,616	100
股票	5,445,617,664	82.32
银行存款	1,255,959,808	18.99
其它资产	6,493,500	0.1
权证	1,569,000	0.02
债券	1,345,000	0.02
合计	6,710,984,972	100

费率结构

申购费率

申购金额（M）	申购费率
M＜100万元	1.5%
100万元≤M＜500万元	1.0%
M≥500万元	每笔1000元

赎回费率

持有时间（Y）	赎回费率
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜1年	0.5%
1年≤Y＜2年	0.3%
Y≥2年	0

管理费率（年）：1.5%

托管费率（年）：0.25%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额－申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值（基金份额面值）x 后端申购（认购）费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红

序号	权益登记日	红利发放日	每十份分红(元)
1	2017-06-14	2017-06-16	1.600
2	2016-01-22	2016-01-26	2.100
3	2015-06-02	2015-06-04	0.100
4	2007-10-16	2007-10-18	0.100
5	2007-08-27	2007-08-29	0.100
6	2007-06-26	2007-06-28	10.390
7	2007-05-25	2007-05-29	0.100
8	2007-04-11	2007-04-13	0.100
9	2007-01-30	2007-02-01	0.600
10	2006-12-28	2006-12-29	0.200
11	2006-12-11	2006-12-13	0.800

法律文件

标题日期

基金公告

长信增利动态策略混合（519993）数据来源：wind资讯

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长信增利动态策略混合( 基金代码：519993 )

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