长信增利动态策略混合(519993)数据来源:wind资讯

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基金信息

长信增利动态策略混合( 基金代码:519993 )

基金名称:长信增利动态策略混合型证券投资基金(简称:长信增利动态策略混合)
基金代码:519993(前端代码),519992(后端代码)
合同生效日:2006年11月9日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:本基金对上市公司股票按照价值型与成长型进行风格划分,通过对证券市场未来走势的综合研判灵活配置两类风格的股票,从而在风险适度分散并保持组合流动性的基础上超越比较基准,获得长期增值回报。   
投资范围:

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行并上市的股票(含新股配售与增发)、权证、债券、资产支持证券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中股票包括所有在交易所上市的 A 股;债券包括国债、金融债、企业债、可转债等;货币市场工具包括各种回购、央行票据、短期融资券、同业存款以及剩余期限在 1 年以内的短期债券等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩比较基准:沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%
风险收益特征:

本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

收益分配:基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配,基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配。在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若基金合同生效不满3个月不进行收益分配。基金每年分红次数最多不超过12次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的80%。
批准机关及文号:中国证监会证监基金字[2006]180号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
基金托管人:

中国民生银行股份有限公司

基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
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  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  603808 歌力思 2,690,408 8.95  
  603818 曲美家居 4,309,504 7.49  
  002640 跨 境 通 2,988,456 6.64  
  601689 拓普集团 2,090,244 6.01  
  002024 苏宁易购 2,543,908 5.29  
  300054 鼎龙股份 3,417,414 4.41  
  002741 光华科技 1,790,000 4.18  
  601877 正泰电器 1,199,960 3.96  
  601688 华泰证券 1,780,000 3.94  
  601336 新华保险 600,000 3.8  
  合计 54.67  
  债券投资组合
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  170410 17农发10 300,000 4.44  
  170308 17进出08 200,000 2.96  
  合计 7.4  
  各组合占资产总值比例%
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  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  股票 553,331,517.38 81.49  
  债券 50,009,000 7.37  
  银行存款和结算备付金合计 72,314,508.18 10.65  
  其他资产 3,331,432.88 0.49  
  合计 678,986,458.44 100  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                1.5%                
100万元≤M<500万元      1.0%                
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y7天1.5%
7天≤Y<1年                0.5%                
1年≤Y<2年                0.3%                
Y≥2年                0                

管理费率(年):1.5%

托管费率(年):0.25%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2017-06-14 2017-06-16 1.600  
  2 2016-01-22 2016-01-26 2.100  
  3 2015-06-02 2015-06-04 0.100  
  4 2007-10-16 2007-10-18 0.100  
  5 2007-08-27 2007-08-29 0.100  
  6 2007-06-26 2007-06-28 10.390  
  7 2007-05-25 2007-05-29 0.100  
  8 2007-04-11 2007-04-13 0.100  
  9 2007-01-30 2007-02-01 0.600  
  10 2006-12-28 2006-12-29 0.200  
  11 2006-12-11 2006-12-13 0.800  
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