长信双利优选混合A(519991)数据来源:wind资讯

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基金信息

长信双利优选混合A( 基金代码:519991 )

基金名称:长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金(简称:长信双利优选混合)
基金代码:519991(A类前端代码),519990(A类后端代码)
合同生效日:2008年6月19日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:本基金通过对股票和债券等金融资产进行积极配置,并精选优质个股和券种,从而在保障基金资产流动性和安全性的前提下,谋求超越比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳定增值。  
投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票部分包括所有在国内依法发行的 A 股;债券部分包括国债、金融债、高信用等级的企业债和可转债等;货币市场工具包括各种回购、央行票据、短期融资券、同业存款以及剩余期限在 1 年以内的短期债券等。

如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩比较基准:本基金股票投资部分的业绩比较基准为中证 800 指数,债券投资部分为上证国债指数,复合业绩比较基准为:中证 800 指数×60%+上证国债指数×40%
风险收益特征:

本基金为混合型证券投资基金,其风险和收益高于债券基金和货币市场基金,属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏高的投资品种。

收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配1次,但若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;基金每年分红次数最多不超过12次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的30%。若年度分红12次后,基金再次达到分红条件,则可分配收益滚存到下一年度进行分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2008】357号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
基金托管人:

中国农业银行股份有限公司

基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
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  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  601877 正泰电器 5,366,418 7.81  
  603708 家家悦 5,326,100 7.49  
  300383 光环新网 7,668,669 6.97  
  002258 利尔化学 5,249,897 6.33  
  603039 泛微网络 1,129,798 6.28  
  600271 航天信息 3,424,457 6.02  
  002410 广 联 达 3,490,448 5.91  
  002138 顺络电子 4,513,292 4.71  
  300124 汇川技术 2,451,974 4.29  
  601933 永辉超市 8,048,200 4.14  
  合计 59.95  
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  110032 三一转债 509,140 4.08  
  180208 18国开08 500,000 3.19  
  180207 18国开07 400,000 2.53  
  180301 18进出01 300,000 1.9  
  018005 国开1701 279,930 1.78  
  合计 13.48  
  各组合占资产总值比例%
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  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  股票 1,229,574,877.62 76.32  
  债券 300,296,442.8 18.64  
  银行存款和结算备付金合计 36,173,514.73 2.25  
  其他资产 44,962,459.98 2.79  
  合计 1,611,007,295.13 100  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                1.5%
100万元≤M<500万元1.0%
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天Y<1年                0.5%                
1年≤Y<2年                0.2%                
Y≥2年                0                

管理费率(年):1.5%

托管费率(年):0.25%  

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2018-06-22 2018-06-26 0.326  
  2 2018-03-22 2018-03-26 0.700  
  3 2016-01-22 2016-01-26 2.300  
  4 2015-03-16 2015-03-18 0.760  
  5 2014-03-25 2014-03-27 0.300  
  6 2009-07-29 2009-07-31 1.000  
  7 2009-07-06 2009-07-08 0.800  
  8 2009-06-03 2009-06-05 0.800  
  9 2009-04-24 2009-04-28 0.400  
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