长信内需成长(519979)数据来源:wind资讯

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单位净值

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基金净值
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基金业绩
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基金信息

长信内需成长( 基金代码:519979 )

基金名称:长信内需成长混合型证券投资基金(简称:长信内需成长混合)
基金代码:519979(前端代码)
成立日期:2011年10月20日
基金类型:混合型开放式单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金份额面值:人民币1.00元最低赎回额:1.00份基金份额
投资者在基金交易账户保有最低基金份额:1.00份
投资目标:本基金主要投资于受益于内需增长且具有较好成长潜力的上市公司,力争在有效控制投资组合风险的前提下实现基金资产的长期增值。
投资策略:本基金将充分依托基金管理人的投研团队及规范的投研流程,采用科学有效的分析方法和积极主动的投资策略,重点投资于内需增长背景下具备较好成长潜力的上市公司,在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围:本基金的投资组合比例为:股票投资比例范围为基金资产的60%-95%,债券、货币市场工具、资产支持证券、现金、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种的比例范围为基金资产的5%-40%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%。本基金对于受益于内需增长且具有较好成长潜力的上市公司的投资比例不低于股票资产的80%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准:沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%
收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的30%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配。
风险收益特征:本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2011】439号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司基金管理人:长信基金管理有限责任公司
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  • 2012年第2季度
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  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  603589 口子窖 5,972,679 7.38  
  600110 诺德股份 12,712,881 5.71  
  002050 三花智控 9,404,105 4.89  
  000049 德赛电池 2,785,887 4.6  
  601689 拓普集团 3,957,843 4.22  
  603816 顾家家居 2,241,724 4.2  
  600622 嘉宝集团 8,083,607 4.19  
  002241 歌尔股份 6,584,839 4.04  
  600315 上海家化 3,699,989 3.82  
  601633 长城汽车 8,899,901 3.77  
  合计 46.82  
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  合金 0  
  各组合占资产总值比例%
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  项目 金额(元) 占净值比例(%)  
  股票 2,698,895,310.5 79.83  
  银行存款和结算备付金合计 490,883,614.53 14.52  
  其他资产 191,167,176.97 5.65  
  合计 3,380,946,102 100  
费率结构
申购费率
收费模式M<100万元100万≤M<500万M≥500万
前端收费1.5%1%1000元
收费模式N<1年1年≤N<3年3年≤N<5年N≥5年
后端收费1.8%1.2%0.6%0

注:M:投资金额,N:持有年限

 
赎回费率
收费模式N<1年1年≤N<2年N≥2年
 0.5%0.20%0

注:M:投资金额,N:持有年限 

基金申购费用计算公式:

前端申购费用=申购金额-申购金额 /(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额×申购日基金份额净值(基金份额面值)×后端申购(认购)费率       
 

基金赎回费用计算公式:

基金赎回费用=赎回金额×赎回费率

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2017-07-26 2017-07-28 1.000  
  2 2014-03-25 2014-03-27 3.000  
  3 2013-05-22 2013-05-24 1.500  
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