长信新利混合(519969)数据来源:wind资讯

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单位净值

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基金信息

长信新利混合( 基金代码:519969 )

基金名称:长信新利灵活配置混合型证券投资基金(简称:长信新利混合
基金代码:519969
合同生效日:2015年2月11日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:本基金通过积极灵活的资产配置,在有效控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%;债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-100%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

业绩比较基准:中证 800 指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50%
风险收益特征:

本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2014】913号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
基金托管人:

中国工商银行股份有限公司

基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
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  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  600519 贵州茅台 8,990 2.56  
  601939 建设银行 1,059,500 2.28  
  601888 中国国旅 85,500 2.2  
  601328 交通银行 1,181,300 2.1  
  601288 农业银行 1,933,800 2.02  
  600004 白云机场 367,304 1.94  
  601021 春秋航空 140,600 1.83  
  600887 伊利股份 139,400 1.35  
  600872 中炬高新 97,600 1.21  
  000858 五 粮 液 29,293 1  
  合计 18.49  
  债券投资组合
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  111911067 19平安银行CD067 400,000 11.24  
  111906119 19交通银行CD119 300,000 8.43  
  111910201 19兴业银行CD201 300,000 8.43  
  111908085 19中信银行CD085 200,000 5.62  
  111918164 19华夏银行CD164 200,000 5.62  
  合计 39.34  
  各组合占资产总值比例%
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  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  股票 75,322,803 21.8  
  债券 243,065,088 70.35  
  买入返售金融资产 10,000,000 2.89  
  银行存款和结算备付金合计 13,835,511.09 4  
  其他资产 3,296,421.34 0.95  
  合计 345,519,823.43 100  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                1.5%                
100万元≤M<500万元      1.0%                
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天                1.5%                
7天≤Y<30天                0.75%                
30天≤Y<6月  0.5%
Y≥6月                0                

管理费率(年):0.6%

托管费率(年):0.25%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2018-12-25 2018-12-27 0.350  
  2 2018-11-19 2018-11-21 0.400  
  3 2018-09-28 2018-10-09 0.550  
  4 2018-08-17 2018-08-21 0.580  
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