长信利广混合A(519961)数据来源:wind资讯

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基金信息

长信利广混合A( 基金代码:519961 )

 
基金名称:长信利广灵活配置混合型证券投资基金(简称:长信利广混合
基金代码:519961(A类收费)
成立日期:2015年6月12日
基金类型:契约型开放式单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金份额面值:人民币1.00元最低赎回额:1.00份基金份额
投资者在基金交易账户保有最低基金份额:1.00份
投资目标:本基金为混合型基金,通过积极灵活的资产配置,在有效控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略:本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、税收、货币、汇率政策等),并结合美林时钟等科学严谨的资产配置模型,动态评估不同资产大类在不同时期的投资价值及其风险收益特征,追求股票、债券和货币等大类资产的灵活配置和稳健的绝对收益目标。
投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%;债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-100%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

业绩比较基准:银行一年期定期存款利率(税后)+3%
收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
风险收益特征:本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2015】986号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司
基金托管人:广发证券股份有限公司基金管理人:长信基金管理有限责任公司
 
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  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  603660 苏州科达 26,007 2.16  
  合计 2.16  
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  150201 15国开01 500,000 8.75  
  136611 16电投04 400,000 6.8  
  1480338 14苏海债 300,000 5.51  
  1480382 14睢宁润企债 300,000 5.51  
  1480102 14娄底债 200,000 3.73  
  合计 30.3  
  各组合占资产总值比例%
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  项目 金额(元) 占净值比例(%)  
  股票 1,064,986.65 2.12  
  买入返售金融资产 17,954,146.93 35.79  
  银行存款和结算备付金合计 30,665,689.09 61.13  
  其他资产 481,316.5 0.96  
  合计 50,166,139.17 100  
费率结构
 
申购费率
收费模式M<100万元100万≤M<500万M ≥500万
前端收费0.8%0.5%1000元
注:M:投资金额
 
赎回费率
收费模式 Y<7天7天≤ Y<30天30天≤Y<6个月Y≥6个月
 1.5% 0.75%0.5%0
注:Y:持有年限 

基金申购费用计算公式:
前端申购费用=申购金额-申购金额 /(1+申购费率)
 
基金赎回费用计算公式:
基金赎回费用=赎回金额x赎回费率

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  暂无分红。  
法律文件

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    基金公告

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