基金净值
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基金业绩
| 时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金信息
长信多利混合( 基金代码：519959 )
| 基金名称： | 长信多利灵活配置混合型证券投资基金（简称：长信多利混合） | ||
| 基金代码： | 519959 | ||
| 合同生效日： | 2015年7月1日 | 单笔最低申购金额： | 1.00元人民币 |
| 基金运作方式： | 契约型开放式 | 最低赎回额： | 1.00份基金份额 |
| 基金份额面值： | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额： | 1.00份基金份额 |
| 投资目标： | 本基金通过积极灵活的资产配置，在有效控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资范围： | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%；债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-100%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 | ||
| 业绩比较基准： | 沪深 300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40% | ||
| 风险收益特征： | 本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 | ||
| 收益分配： | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配 | ||
| 批准机关及文号： | 中国证监会证监许可【2015】1069号 | 注册登记机构： | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 | 基金管理人： | 长信基金管理有限责任公司 |
财富管家
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经济学硕士，武汉大学金融学专业研究生毕业，具备基金从业资格。曾任职于三九企业集团；2006年加入长信基金管理有限责任公司，历任行业研究员、基金经理助理、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金和长信创新驱动股票型证券投资基金的基金经理。现任绝对收益部总监、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金、长信合利混合型证券投资基金和长信利泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
投资组合
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资产分布
历史查询：
2020年第1季度
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|---|---|---|---|---|
| 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | ||
| 权益投资 | 238,019,573.74 | 74.16 | ||
| 其中：股票 | 238,019,573.74 | 74.16 | ||
| 固定收益投资 | 13,021,432.5 | 4.06 | ||
| 其中：债券 | 13,021,432.5 | 4.06 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 15,949,717.44 | 4.97 | ||
| 其他资产 | 53,981,790.01 | 16.82 | ||
| 合计 | 320,972,513.69 | 100.00 | ||
| 权益投资 | 413,879,578.5 | 88.69 | ||
| 其中：股票 | 413,879,578.5 | 88.69 | ||
| 固定收益投资 | 26,723,185.5 | 5.73 | ||
| 其中：债券 | 26,723,185.5 | 5.73 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 25,058,451.93 | 5.37 | ||
| 其他资产 | 1,012,834.86 | 0.22 | ||
| 合计 | 466,674,050.79 | 100.00 | ||
| 股票 | 606,943,493.4 | 84.03 | ||
| 权益投资 | 606,943,493.4 | 84.03 | ||
| 其中：股票 | 606,943,493.4 | 84.03 | ||
| 债券 | 89,186,000 | 12.35 | ||
| 固定收益投资 | 89,186,000 | 12.35 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 17,662,640.93 | 2.45 | ||
| 其中：债券 | 89,186,000 | 12.35 | ||
| 其他资产 | 8,492,520.95 | 1.18 | ||
| 合计 | 722,284,655.28 | 100.00 | ||
| 股票 | 463,557,393.42 | 7247.00 | ||
| 债券 | 43,277,661.4 | 677.00 | ||
| 买入返售金融资产 | 85,000,000 | 1329.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 46,991,939.01 | 735.00 | ||
| 其他资产 | 785,296.89 | 12.00 | ||
| 合计 | 639,612,290.72 | 10000.00 | ||
| 股票 | 206,674,102.04 | 9306.00 | ||
| 债券 | 11,652,700.6 | 525.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 3,114,200.54 | 140.00 | ||
| 其他资产 | 642,596.12 | 29.00 | ||
| 合计 | 222,083,599.3 | 10000.00 | ||
| 股票 | 118,454,144.03 | 6344.00 | ||
| 债券 | 33,832,400 | 1812.00 | ||
| 买入返售金融资产 | 25,996,134.99 | 1392.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 7,607,967.55 | 407.00 | ||
| 其他资产 | 819,467.66 | 44.00 | ||
| 合计 | 186,710,114.23 | 10000.00 | ||
| 股票 | 168,637,124.1 | 7075.00 | ||
| 债券 | 31,403,200 | 1318.00 | ||
| 买入返售金融资产 | 25,003,270 | 1049.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 12,622,667.83 | 530.00 | ||
| 其他资产 | 676,533.03 | 28.00 | ||
| 合计 | 238,342,794.96 | 10000.00 | ||
| 股票 | 175,028,046.33 | 7799.00 | ||
| 债券 | 12,300,460 | 548.00 | ||
| 买入返售金融资产 | 23,600,124.8 | 1052.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 12,697,243.28 | 566.00 | ||
| 其他资产 | 790,526.23 | 35.00 | ||
| 合计 | 224,416,400.64 | 10000.00 | ||
| 股票 | 184,424,591.95 | 8481.00 | ||
| 债券 | 12,301,240 | 566.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 7,330,828.63 | 337.00 | ||
| 其他资产 | 13,401,787.64 | 616.00 | ||
| 合计 | 217,458,448.22 | 10000.00 | ||
| 股票 | 230,779,082.9 | 8449.00 | ||
| 债券 | 19,904,000 | 729.00 | ||
| 买入返售金融资产 | 10,000,000 | 366.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 11,044,762.02 | 404.00 | ||
| 其他资产 | 1,429,188.4 | 52.00 | ||
| 合计 | 273,157,033.32 | 10000.00 | ||
| 股票 | 312,202,265.62 | 9220.00 | ||
| 债券 | 19,938,000 | 589.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 6,086,530.83 | 180.00 | ||
| 其他资产 | 393,755.39 | 12.00 | ||
| 合计 | 338,620,551.84 | 10000.00 | ||
| 股票 | 342,727,754.5 | 6826.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 153,228,988.54 | 3052.00 | ||
| 其他资产 | 6,163,422.59 | 123.00 | ||
| 合计 | 502,120,165.63 | 10000.00 | ||
| 股票 | 409,463,607.08 | 7391.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 144,208,939.31 | 2603.00 | ||
| 其他资产 | 310,868.67 | 6.00 | ||
| 合计 | 553,983,415.06 | 10000.00 | ||
| 股票 | 676,197,719.51 | 8604.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 109,111,508.02 | 1388.00 | ||
| 其他资产 | 611,401.87 | 8.00 | ||
| 合计 | 785,920,629.4 | 10000.00 | ||
| 股票 | 558,026,404.63 | 6725.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 240,301,850.69 | 2896.00 | ||
| 其他资产 | 31,429,938.65 | 379.00 | ||
| 合计 | 829,758,193.97 | 10000.00 | ||
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行业分布
历史查询：
2020年第1季度
|
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|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 公允价值 | 比例（%） | |||
| C 制造业 | 214,696,488.58 | 68.98 | |||
| F 批发和零售业 | 5,002,363.31 | 1.61 | |||
| G 交通运输、仓储和邮政业 | 10,692,765.32 | 3.44 | |||
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 614,757.23 | 0.20 | |||
| M 科学研究和技术服务业 | 7,013,199.3 | 2.25 | |||
| 合计 | 238,019,573.74 | 76.47 | |||
| C 制造业 | 347,232,899 | 74.79 | |||
| G 交通运输、仓储和邮政业 | 5,699,489.89 | 1.23 | |||
| H 住宿和餐饮业 | 8,474,832 | 1.83 | |||
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 397,994.41 | 0.09 | |||
| J 金融业 | 11,019,470.66 | 2.37 | |||
| K 房地产业 | 8,685,864.7 | 1.87 | |||
| L 租赁和商务服务业 | 4,491,975 | 0.97 | |||
| M 科学研究和技术服务业 | 10,024,414 | 2.16 | |||
| N 水利、环境和公共设施管理业 | 6,578.04 | 0.00 | |||
| Q 卫生和社会工作 | 8,883,984.49 | 1.91 | |||
| R 文化、体育和娱乐业 | 8,962,076.31 | 1.93 | |||
| 合计 | 413,879,578.5 | 89.15 | |||
| C 制造业 | 481,289,474.95 | 66.95 | |||
| G 交通运输、仓储和邮政业 | 60,896,481.25 | 8.47 | |||
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 461,029.4 | 0.06 | |||
| J 金融业 | 38,266.2 | 0.01 | |||
| K 房地产业 | 10,702,268.5 | 1.49 | |||
| L 租赁和商务服务业 | 8,960,654.34 | 1.25 | |||
| M 科学研究和技术服务业 | 15,523,635 | 2.16 | |||
| Q 卫生和社会工作 | 5,683,109.76 | 0.79 | |||
| R 文化、体育和娱乐业 | 23,388,574 | 3.25 | |||
| 合计 | 606,943,493.4 | 84.43 | |||
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股票投资组合
历史查询：
2020年第1季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 占净值比例（%） | ||
| 600519 | 贵州茅台 | 15,931 | 5.69 | ||
| 000895 | 双汇发展 | 398,000 | 5.03 | ||
| 600521 | 华海药业 | 608,520 | 5.02 | ||
| 600887 | 伊利股份 | 511,200 | 4.90 | ||
| 000858 | 五粮液 | 120,346 | 4.45 | ||
| 000568 | 泸州老窖 | 182,960 | 4.33 | ||
| 002332 | 仙琚制药 | 838,900 | 3.76 | ||
| 603369 | 今世缘 | 404,300 | 3.66 | ||
| 000596 | 古井贡酒 | 95,853 | 3.52 | ||
| 000333 | 美的集团 | 218,400 | 3.40 | ||
| 000858 | 五粮液 | 313,546 | 8.98 | ||
| 600519 | 贵州茅台 | 35,031 | 8.93 | ||
| 000568 | 泸州老窖 | 442,400 | 8.26 | ||
| 000333 | 美的集团 | 548,800 | 6.89 | ||
| 000596 | 古井贡酒 | 234,850 | 6.88 | ||
| 000651 | 格力电器 | 354,422 | 5.01 | ||
| 601689 | 拓普集团 | 1,081,451 | 4.06 | ||
| 000661 | 长春高新 | 34,235 | 3.30 | ||
| 600690 | 海尔智家 | 774,000 | 3.25 | ||
| 600176 | 中国巨石 | 1,341,000 | 3.15 | ||
| 600519 | 贵州茅台 | 58,331 | 9.33 | ||
| 000858 | 五粮液 | 478,046 | 8.63 | ||
| 000568 | 泸州老窖 | 685,861 | 8.13 | ||
| 600004 | 白云机场 | 1,801,225 | 5.63 | ||
| 000333 | 美的集团 | 760,073 | 5.40 | ||
| 000651 | 格力电器 | 645,022 | 5.14 | ||
| 000661 | 长春高新 | 88,735 | 4.87 | ||
| 002008 | 大族激光 | 905,000 | 4.48 | ||
| 603369 | 今世缘 | 733,900 | 3.30 | ||
| 300144 | 宋城演艺 | 837,100 | 3.25 | ||
| 600519 | 贵州茅台 | 55,631 | 8.76 | ||
| 000858 | 五 粮 液 | 425,646 | 8.03 | ||
| 000568 | 泸州老窖 | 464,579 | 6.01 | ||
| 000333 | 美的集团 | 721,114 | 5.98 | ||
| 603589 | 口子窖 | 541,791 | 5.58 | ||
| 600004 | 白云机场 | 1,477,400 | 4.30 | ||
| 601933 | 永辉超市 | 2,473,400 | 4.04 | ||
| 000651 | 格力电器 | 422,000 | 3.71 | ||
| 600887 | 伊利股份 | 650,200 | 3.48 | ||
| 000661 | 长春高新 | 56,800 | 3.07 | ||
| 600519 | 贵州茅台 | 24,631 | 9.55 | ||
| 000858 | 五 粮 液 | 206,560 | 8.91 | ||
| 603589 | 口子窖 | 355,391 | 8.78 | ||
| 000568 | 泸州老窖 | 278,400 | 8.42 | ||
| 603369 | 今世缘 | 370,000 | 4.82 | ||
| 600690 | 青岛海尔 | 594,785 | 4.62 | ||
| 600004 | 白云机场 | 590,000 | 3.96 | ||
| 601689 | 拓普集团 | 340,000 | 3.11 | ||
| 000002 | 万 科Ａ | 223,007 | 3.11 | ||
| 000333 | 美的集团 | 140,000 | 3.10 | ||
| 600519 | 贵州茅台 | 23,231 | 7.49 | ||
| 603589 | 口子窖 | 307,591 | 5.90 | ||
| 600690 | 青岛海尔 | 514,785 | 3.90 | ||
| 603808 | 歌力思 | 427,217 | 3.79 | ||
| 601398 | 工商银行 | 1,224,200 | 3.54 | ||
| 000568 | 泸州老窖 | 149,400 | 3.32 | ||
| 601877 | 正泰电器 | 247,271 | 3.28 | ||
| 002304 | 洋河股份 | 58,385 | 3.02 | ||
| 000651 | 格力电器 | 139,100 | 2.71 | ||
| 600548 | 深高速 | 548,504 | 2.69 | ||
| 600519 | 贵州茅台 | 30,731 | 9.45 | ||
| 601398 | 工商银行 | 2,285,700 | 5.56 | ||
| 603808 | 歌力思 | 664,162 | 4.90 | ||
| 603589 | 口子窖 | 215,991 | 4.69 | ||
| 000651 | 格力电器 | 190,000 | 3.22 | ||
| 000568 | 泸州老窖 | 160,000 | 3.20 | ||
| 601877 | 正泰电器 | 328,471 | 3.19 | ||
| 002024 | 苏宁易购 | 544,058 | 3.09 | ||
| 600028 | 中国石化 | 1,011,459 | 3.03 | ||
| 000895 | 双汇发展 | 275,000 | 3.03 | ||
| 600519 | 贵州茅台 | 19,431 | 6.42 | ||
| 603808 | 歌力思 | 622,024 | 6.32 | ||
| 603589 | 口子窖 | 222,366 | 6.17 | ||
| 000858 | 五 粮 液 | 162,459 | 5.58 | ||
| 601398 | 工商银行 | 2,085,700 | 5.01 | ||
| 000568 | 泸州老窖 | 177,266 | 4.87 | ||
| 002024 | 苏宁易购 | 763,058 | 4.85 | ||
| 000651 | 格力电器 | 210,000 | 4.47 | ||
| 000596 | 古井贡酒 | 105,200 | 4.22 | ||
| 002304 | 洋河股份 | 62,485 | 3.71 | ||
| 603808 | 歌 力 思 | 987,205 | 9.37 | ||
| 600519 | 贵州茅台 | 27,529 | 8.70 | ||
| 000568 | 泸州老窖 | 274,470 | 7.20 | ||
| 000858 | 五 粮 液 | 212,332 | 6.51 | ||
| 601398 | 工商银行 | 2,029,800 | 5.71 | ||
| 603589 | 口 子 窖 | 268,309 | 5.35 | ||
| 000596 | 古井贡酒 | 151,400 | 4.11 | ||
| 002024 | 苏宁易购 | 600,000 | 3.90 | ||
| 002304 | 洋河股份 | 71,000 | 3.54 | ||
| 601688 | 华泰证券 | 367,800 | 2.93 | ||
| 002304 | 洋河股份 | 224,200 | 9.55 | ||
| 600519 | 贵州茅台 | 36,400 | 9.40 | ||
| 000858 | 五 粮 液 | 307,330 | 9.09 | ||
| 000568 | 泸州老窖 | 310,870 | 7.60 | ||
| 603808 | 歌力思 | 875,872 | 7.46 | ||
| 002024 | 苏宁云商 | 1,227,700 | 5.59 | ||
| 601398 | 工商银行 | 2,168,500 | 4.98 | ||
| 300373 | 扬杰科技 | 315,365 | 3.50 | ||
| 000895 | 双汇发展 | 297,350 | 2.92 | ||
| 600016 | 民生银行 | 900,000 | 2.80 | ||
| 002304 | 洋河股份 | 264,000 | 7.95 | ||
| 600519 | 贵州茅台 | 45,500 | 6.99 | ||
| 603808 | 歌力思 | 920,472 | 6.56 | ||
| 000858 | 五 粮 液 | 351,000 | 5.96 | ||
| 002640 | 跨 境 通 | 635,205 | 4.39 | ||
| 600315 | 上海家化 | 450,000 | 4.29 | ||
| 600309 | 万华化学 | 333,987 | 4.18 | ||
| 002024 | 苏宁云商 | 1,071,500 | 4.16 | ||
| 000568 | 泸州老窖 | 250,000 | 4.16 | ||
| 600622 | 嘉宝集团 | 702,993 | 4.13 | ||
| 600315 | 上海家化 | 600,000 | 5.21 | ||
| 300196 | 长海股份 | 613,550 | 4.88 | ||
| 002640 | 跨 境 通 | 842,205 | 4.79 | ||
| 600491 | 龙元建设 | 1,664,078 | 4.78 | ||
| 603808 | 歌力思 | 603,111 | 4.76 | ||
| 601933 | 永辉超市 | 2,501,300 | 4.74 | ||
| 600258 | 首旅酒店 | 740,010 | 4.62 | ||
| 600309 | 万华化学 | 583,987 | 4.47 | ||
| 002581 | 未名医药 | 814,027 | 4.45 | ||
| 603818 | 曲美家居 | 1,010,835 | 4.31 | ||
| 600309 | 万华化学 | 1,589,989 | 7.82 | ||
| 600990 | 四创电子 | 457,882 | 5.73 | ||
| 601933 | 永辉超市 | 5,701,300 | 5.69 | ||
| 600340 | 华夏幸福 | 1,040,300 | 5.15 | ||
| 601901 | 方正证券 | 3,099,984 | 4.56 | ||
| 600166 | 福田汽车 | 6,407,348 | 3.80 | ||
| 000018 | 神州长城 | 2,029,400 | 3.79 | ||
| 300324 | 旋极信息 | 999,921 | 3.70 | ||
| 002024 | 苏宁云商 | 1,772,600 | 3.48 | ||
| 002581 | 未名医药 | 793,493 | 3.41 | ||
| 600990 | 四创电子 | 657,882 | 7.30 | ||
| 002625 | 龙生股份 | 1,253,080 | 7.06 | ||
| 000750 | 国海证券 | 4,960,650 | 4.69 | ||
| 000034 | 神州数码 | 1,604,400 | 4.62 | ||
| 002736 | 国信证券 | 2,075,642 | 4.58 | ||
| 002544 | 杰赛科技 | 1,099,923 | 4.52 | ||
| 601901 | 方正证券 | 4,099,984 | 4.02 | ||
| 601788 | 光大证券 | 1,837,400 | 3.98 | ||
| 600109 | 国金证券 | 2,301,800 | 3.97 | ||
| 002500 | 山西证券 | 1,863,100 | 3.95 | ||
| 002625 | 龙生股份 | 1,253,080 | 7.41 | ||
| 000750 | 国海证券 | 3,307,100 | 4.67 | ||
| 601788 | 光大证券 | 1,837,400 | 4.24 | ||
| 002736 | 国信证券 | 2,075,642 | 4.12 | ||
| 601099 | 太 平 洋 | 4,878,100 | 4.07 | ||
| 601377 | 兴业证券 | 3,813,127 | 4.05 | ||
| 600369 | 西南证券 | 3,928,800 | 4.04 | ||
| 601901 | 方正证券 | 4,099,984 | 3.93 | ||
| 600109 | 国金证券 | 1,924,000 | 3.36 | ||
| 002544 | 杰赛科技 | 799,923 | 3.09 | ||
|
债券投资组合
历史查询：
2020年第1季度
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 占净值比例（%） | ||
| 190206 | 19国开06 | 100,000 | 3.22 | ||
| 018007 | 国开1801 | 29,910 | 0.97 | ||
| 190206 | 19国开06 | 200,000 | 4.31 | ||
| 018007 | 国开1801 | 29,820 | 0.65 | ||
| 110059 | 浦发转债 | 21,120 | 0.50 | ||
| 128080 | 顺丰转债 | 5,700 | 0.15 | ||
| 113029 | 明阳转债 | 1,890 | 0.04 | ||
| 111915268 | 19民生银行CD268 | 300,000 | 4.05 | ||
| 111915268 | 19民生银行CD268 | 300,000 | 405.00 | ||
| 190210 | 19国开10 | 200,000 | 2.79 | ||
| 190210 | 19国开10 | 200,000 | 279.00 | ||
| 180410 | 18农发10 | 200,000 | 278.00 | ||
| 180410 | 18农发10 | 200,000 | 2.78 | ||
| 190201 | 19国开01 | 200,000 | 2.78 | ||
| 190201 | 19国开01 | 200,000 | 278.00 | ||
| 180410 | 18农发10 | 200,000 | 320.00 | ||
| 190201 | 19国开01 | 100,000 | 160.00 | ||
| 111910103 | 19兴业银行CD103 | 100,000 | 155.00 | ||
| 019611 | 19国债01 | 35,000 | 56.00 | ||
| 113026 | 核能转债 | 620 | 1.00 | ||
| 180207 | 18国开07 | 100,000 | 454.00 | ||
| 019537 | 16国债09 | 10,070 | 46.00 | ||
| 018005 | 国开1701 | 3,000 | 14.00 | ||
| 127010 | 平银转债 | 1,380 | 7.00 | ||
| 128055 | 长青转2 | 570 | 3.00 | ||
| 180210 | 18国开10 | 100,000 | 564.00 | ||
| 180207 | 18国开07 | 100,000 | 548.00 | ||
| 111818199 | 18华夏银行CD199 | 100,000 | 537.00 | ||
| 113008 | 电气转债 | 35,000 | 201.00 | ||
| 111807084 | 18招商银行CD084 | 120,000 | 486.00 | ||
| 180207 | 18国开07 | 100,000 | 422.00 | ||
| 111818199 | 18华夏银行CD199 | 100,000 | 414.00 | ||
| 170207 | 17国开07 | 100,000 | 452.00 | ||
| 019522 | 15国债22 | 23,000 | 104.00 | ||
| 170207 | 17国开07 | 100,000 | 462.00 | ||
| 19522 | 15国债22 | 23,000 | 106.00 | ||
| 170207 | 17国开07 | 200,000 | 737.00 | ||
| 170207 | 17国开07 | 200,000 | 592.00 | ||
费率结构
申购费率
| 申购金额（M） | 申购费率 |
| M＜100万元 | 1.5% |
| 100万元≤M＜500万元 | 1.0% |
| M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费率
| 持有时间（Y） | 赎回费率 |
| Y＜7天 | 1.5% |
| 7天≤Y＜30天 | 0.75% |
| 30天≤Y＜1年 | 0.5% |
| 1年≤Y＜2年 | 0.25% |
| Y≥2年 | 0 |
管理费率（年）：1.5%
托管费率（年）：0.25%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额－申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值（基金份额面值）x 后端申购（认购）费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
历史分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 2.100 |
法律文件
标题日期
基金公告