长信睿进混合C(519956)数据来源:wind资讯

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单位净值

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基金净值
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基金业绩
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基金信息

长信睿进混合C( 基金代码:519956 )

基金名称:长信睿进灵活配置混合型证券投资基金(简称:长信睿进混合
基金代码:519956(C类收费)
合同生效日:2015年7月6日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:本基金通过积极灵活的资产配置,在有效控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。 
投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%;债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-100%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%
风险收益特征:

本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2015】1164号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
基金托管人:

广发证券股份有限公司

基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
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投资组合
  股票投资组合
历史查询:
2018年第2季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  603883 老百姓 27,200 0.75  
  603019 中科曙光 49,000 0.74  
  002815 崇达技术 136,900 0.73  
  300166 东方国信 143,700 0.7  
  000681 视觉中国 72,200 0.69  
  002179 中航光电 51,349 0.66  
  600460 士兰微 160,400 0.65  
  600521 华海药业 73,000 0.64  
  002371 北方华创 39,100 0.64  
  000651 格力电器 41,000 0.64  
  合计 6.84  
  债券投资组合
历史查询:
2018年第2季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  111806114 18交通银行CD114 500,000 15.84  
  111821188 18渤海银行CD188 500,000 15.83  
  018005 国开1701 440,000 14.6  
  111813043 18浙商银行CD043 300,000 9.49  
  合计 55.76  
  各组合占资产总值比例%
历史查询:
2018年第2季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  股票 73,490,225.69 23.68  
  债券 168,665,200 54.35  
  买入返售金融资产 50,000,000 16.11  
  银行存款和结算备付金合计 9,707,581.85 3.13  
  其他资产 8,493,730.33 2.74  
  合计 310,356,737.87 100  
费率结构

申购费率:0

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<30天                0.5%                
Y≥30天                0                

管理费率(年):1.5%

托管费率(年):0.25%  

销售服务费(年):0.8%  

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
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法律文件

标题日期

    基金公告

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