长信利泰混合A - 长信基金 | 赢得信任

基金净值

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基金业绩

	时间区间	近1个月	近3个月	近半年	近一年	今年以来	成立以来
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基金信息

长信利泰混合A( 基金代码：519951 )

基金名称：	长信利泰灵活配置混合型证券投资基金（简称：长信利泰混合A）
基金代码：	519951
合同生效日：	2016年3月23日	单笔最低申购金额：	1.00元人民币
基金类型：	契约型开放式	最低赎回额：	1.00份基金份额
基金份额面值：	人民币1.00元	基金交易账户保有最低基金份额：	1.00份基金份额
投资目标：	本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化研究分析，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围：	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 0%-95%；债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%-100%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
业绩比较基准：	沪深300指数收益率50%+中证综合债指数收益率50%
风险收益特征：	本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
收益分配：	在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号：	中国证监会证监许可【2015】1573号	注册登记机构：	中国证券登记结算有限责任公司
基金托管人：	中国民生银行股份有限公司	基金管理人：	长信基金管理有限责任公司

财富管家

杨帆女士

工商管理学硕士，北京大学工商管理学硕士毕业，曾在莫尼塔投资发展有限公司担任研究员、敦和资产管理有限公司担任高级研究员，2017年3月加入长信基金管理有限责任公司，曾任长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，现任国际业务部总监和投资决策委员会执行委员、长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金、长信上证港股通指数型发起式证券投资基金、长信全球债券证券投资基金和长信利泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

投资组合

股票投资组合历史查询： 2019年第2季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度 2017年第2季度 2017年第1季度 2016年第4季度 2016年第3季度 2016年第2季度
股票代码	股票名称	数量（股）	占净值比例（%）
600048	保利地产	696,000	5
601398	工商银行	1,299,500	4.31
601186	中国铁建	702,300	3.94
601939	建设银行	628,100	2.63
600027	华电国际	994,600	2.11
600315	上海家化	120,160	2.11
600011	华能国际	496,800	1.74
601988	中国银行	822,500	1.73
601288	农业银行	809,900	1.64
300253	卫宁健康	203,299	1.62
合计			26.83
002044	美年健康	6,600	6.15
601933	永辉超市	13,800	5.98
601021	春秋航空	2,700	5.5
601689	拓普集团	5,000	5.06
300496	中科创达	2,200	3.81
601688	华泰证券	3,000	3.37
000661	长春高新	200	3.18
002352	顺丰控股	1,600	2.94
002092	中泰化学	6,000	2.74
300577	开润股份	1,600	2.71
合计			41.44
603808	歌力思	5,400	4.04
601877	正泰电器	3,600	4.02
600887	伊利股份	3,400	3.59
000895	双汇发展	3,200	3.48
600958	东方证券	8,000	2.94
601128	常熟银行	8,800	2.49
600104	上汽集团	1,600	1.97
000852	石化机械	5,900	1.95
601808	中海油服	4,800	1.89
600048	保利地产	3,000	1.63
合计			28
601877	正泰电器	3,000	3.39
000651	格力电器	1,400	2.76
603589	口子窖	800	2.02
002311	海大集团	1,800	1.92
600377	宁沪高速	4,300	1.91
002304	洋河股份	300	1.88
600803	新奥股份	2,500	1.84
000002	万科Ａ	1,500	1.79
300124	汇川技术	1,100	1.49
600048	保利地产	2,400	1.43
合计			20.43
合计			0
601318	中国平安	173,400	4.49
000651	格力电器	222,406	4.14
600004	白云机场	539,950	3.35
601601	中国太保	230,000	3.09
600518	康美药业	327,500	2.92
600066	宇通客车	301,767	2.67
000333	美的集团	88,800	1.92
600887	伊利股份	152,300	1.72
601899	紫金矿业	860,000	1.48
300408	三环集团	139,400	1.33
合计			27.11
000651	格力电器	222,406	3.9
601318	中国平安	136,400	3.83
600004	白云机场	539,950	3.18
601939	建设银行	972,600	3
600518	康美药业	327,500	2.94
601398	工商银行	1,174,100	2.92
600066	宇通客车	301,767	2.91
002271	东方雨虹	160,100	2.57
000333	美的集团	88,800	1.97
600887	伊利股份	152,300	1.97
合计			29.19
002076	雪莱特	164,600	1.3
600585	海螺水泥	3,508	0.1
600028	中国石化	13,800	0.09
601678	滨化股份	8,700	0.09
600335	国机汽车	5,400	0.08
002454	松芝股份	5,000	0.08
600742	一汽富维	3,200	0.08
002662	京威股份	8,800	0.08
601567	三星医疗	6,200	0.08
601186	中国铁建	5,800	0.08
合计			2.06
002076	雪莱特	164,600	1.11
000032	深桑达Ａ	47,660	0.71
000673	当代东方	50,900	0.66
600888	新疆众和	42,673	0.25
600739	辽宁成大	9,100	0.16
600519	贵州茅台	300	0.13
601633	长城汽车	8,700	0.11
601998	中信银行	16,400	0.1
601988	中国银行	26,700	0.09
601328	交通银行	16,000	0.09
合计			3.41
600984	建设机械	130,800	0.18
002406	远东传动	128,200	0.15
002060	粤水电	142,474	0.15
002591	恒大高新	76,501	0.15
002054	德美化工	98,600	0.15
002169	智光电气	60,700	0.15
002076	雪莱特	82,300	0.14
000880	潍柴重机	77,300	0.14
002469	三维工程	123,400	0.14
002296	辉煌科技	71,200	0.14
合计			1.49
002521	齐峰新材	21,900	0.05
300370	安控科技	21,800	0.05
002402	和而泰	9,100	0.05
300102	乾照光电	26,700	0.05
300303	聚飞光电	24,800	0.05
600192	长城电工	21,800	0.05
300213	佳讯飞鸿	8,100	0.05
300320	海达股份	17,300	0.05
000532	力合股份	12,500	0.05
601137	博威合金	16,700	0.05
合计			0.5

债券投资组合历史查询： 2019年第2季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度 2017年第2季度 2017年第1季度 2016年第4季度 2016年第3季度 2016年第2季度
债券代码	债券名称	数量（张）	占净值比例（%）
111909082	19浦发银行CD082	200,000	10.93
111907075	19招商银行CD075	200,000	10.93
111908085	19中信银行CD085	200,000	10.93
190402	19农发02	100,000	5.62
111917029	19光大银行CD029	100,000	5.46
合计			43.87
110034	九州转债	1,600	8.86
018005	国开1701	870	4.36
113511	千禾转债	560	3.12
110031	航信转债	500	2.81
108603	国开1804	230	1.16
合计			20.31
018002	国开1302	2,290	10.57
018003	国开1401	1,480	8.11
018005	国开1701	1,670	7.74
110034	九州转债	1,500	7
113013	国君转债	1,050	5.09
合计			38.51
018005	国开1701	5,660	27.89
018002	国开1302	1,800	8.89
113013	国君转债	570	2.92
合计			39.7
018005	国开1701	70,000	91.08
合计			91.08
111713115	17浙商银行CD115	400,000	15.15
111771949	17杭州银行CD261	400,000	15.12
111785356	17广州农村商业银行CD168	200,000	7.58
108601	国开1703	145,000	5.75
122553	PR虞交通	100,000	1.6
合计			45.2
111713115	17浙商银行CD115	400,000	15.25
111771949	17杭州银行CD261	400,000	15.23
111785356	17广州农村商业银行CD168	200,000	7.63
108601	国开1703	145,000	5.8
112313	16铁汉01	60,000	2.38
合计			46.29
108601	国开1703	60,000	6.69
112313	16铁汉01	60,000	6.67
1280330	12常德德源债	100,000	5.72
136573	16港投债	50,000	5.48
112070	12中泰债	41,468	4.75
合计			29.31
170210	17国开10	100,000	9.4
127418	16启交通	100,000	9.11
1680409	16彭州工投债	100,000	8.82
1680405	16孝顺和债	100,000	8.82
1480192	14宁国债	100,000	8.04
合计			44.19
1580079	15沪闵行债	500,000	6.44
111614111	16江苏银行CD111	500,000	6.07
111609273	16浦发CD273	400,000	4.86
1480117	14遂川中	300,000	4.01
1580086	15东南债	300,000	3.85
合计			25.23
10107	21国债⑺	214,110	4.68
1480444	14新开元债	200,000	4.46
124606	14菏泽债	200,000	4.41
122684	12合高新	200,000	4.39
124645	14临经开	200,000	4.39
合计			22.33

各组合占资产总值比例% 历史查询： 2019年第2季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度 2017年第2季度 2017年第1季度 2016年第4季度 2016年第3季度 2016年第2季度
项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
股票	77,973,582.78	43.82
债券	79,600,120	44.73
银行存款和结算备付金合计	17,599,256.41	9.89
其他资产	2,778,784.95	1.56
合计	177,951,744.14	100
股票	1,144,204	55.36
债券	404,976.3	19.59
买入返售金融资产	460,000	22.26
银行存款和结算备付金合计	32,137.99	1.55
其他资产	25,618.17	1.24
合计	2,066,936.46	100
股票	721,370	30.82
债券	965,396.9	41.25
买入返售金融资产	500,000	21.36
银行存款和结算备付金合计	108,615.79	4.64
其他资产	45,156.21	1.93
合计	2,340,538.9	100
股票	520,532	23.77
债券	810,530	37.01
买入返售金融资产	700,000	31.96
银行存款和结算备付金合计	9,942.56	0.45
其他资产	149,290.05	6.82
合计	2,190,294.61	100
债券	7,026,600	88.62
银行存款和结算备付金合计	771,472	9.73
其他资产	130,923.08	1.65
合计	7,928,995.08	100
股票	80,476,896.26	31.87
债券	121,442,450	48.09
银行存款和结算备付金合计	8,021,404.12	3.18
其他资产	42,613,465.43	16.87
合计	252,554,215.81	100
股票	102,312,781.55	40.96
债券	133,944,523.96	53.63
买入返售金融资产	9,975,134.96	3.99
银行存款和结算备付金合计	1,835,283.87	0.73
其他资产	1,694,008.52	0.68
合计	249,761,732.86	100
股票	4,740,736.56	5.28
债券	35,279,387.44	39.3
买入返售金融资产	48,000,260	53.48
银行存款和结算备付金合计	883,473.14	0.98
其他资产	857,157.21	0.95
合计	89,761,014.35	100
股票	6,384,736.6	5.09
债券	90,750,404.88	72.38
买入返售金融资产	10,000,000	7.98
银行存款和结算备付金合计	16,504,622.13	13.16
其他资产	1,740,622.38	1.39
合计	125,380,385.99	100
股票	89,260,229.3	10.65
债券	694,571,022.48	82.89
银行存款和结算备付金合计	37,612,224.86	4.49
其他资产	16,501,140.28	1.97
合计	837,944,616.92	100
股票	20,603,913.4	4.16
债券	288,461,962.1	58.31
买入返售金融资产	70,500,000	14.25
银行存款和结算备付金合计	104,864,449.7	21.2
其他资产	10,280,470.52	2.08
合计	494,710,795.72	100

费率结构

申购费率

申购金额（M）	申购费率
M＜100万元	0.8%
100万元≤M＜500万元	0.5%
M≥500万元	每笔1000元

赎回费率

持有时间（Y）	赎回费率
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜30天	0.75%
30天≤Y＜1年	0.5%
1年≤Y＜2年	0.25%
Y≥2年	0

管理费率（年）：0.6%

托管费率（年）：0.1%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额－申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值（基金份额面值）x 后端申购（认购）费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红

	序号	权益登记日	红利发放日	每十份分红(元)
	1	2016-12-21	2016-12-23	0.190

法律文件

标题日期

基金公告

长信利泰混合A（519951）数据来源：wind资讯

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长信利泰混合A( 基金代码：519951 )

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