长信利泰混合A - 长信基金 | 赢得信任

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基金净值

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基金业绩

	时间区间	近1个月	近3个月	近半年	近一年	今年以来	成立以来
	涨跌幅	--	--	--	--	--	--

基金信息

长信利泰混合A( 基金代码：519951 )

基金名称：	长信利泰灵活配置混合型证券投资基金（简称：长信利泰混合A）
基金代码：	519951
合同生效日：	2016年3月23日	单笔最低申购金额：	1.00元人民币
基金类型：	契约型开放式	最低赎回额：	1.00份基金份额
基金份额面值：	人民币1.00元	基金交易账户保有最低基金份额：	1.00份基金份额
投资目标：	本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化研究分析，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围：	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 0%-95%；债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%-100%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
业绩比较基准：	沪深300指数收益率50%+中证综合债指数收益率50%
风险收益特征：	本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
收益分配：	在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号：	中国证监会证监许可【2015】1573号	注册登记机构：	中国证券登记结算有限责任公司
基金托管人：	中国民生银行股份有限公司	基金管理人：	长信基金管理有限责任公司

财富管家

黄韵女士

经济学硕士，武汉大学金融学专业研究生毕业，具备基金从业资格。曾任职于三九企业集团；2006年加入长信基金管理有限责任公司，历任行业研究员、基金经理助理、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金和长信创新驱动股票型证券投资基金的基金经理。现任绝对收益部总监、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金、长信合利混合型证券投资基金和长信利泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
朱昊先生

复旦大学公共管理硕士毕业，具有基金从业资格。曾任职于宁波银行股份有限公司、天风证券股份有限公司等，2015年4月加入长信基金管理有限责任公司，历任股票交易员、专户投资经理、基金经理助理，现任长信利泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

投资组合

资产分布历史查询： 2020年第3季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度 2017年第2季度 2017年第1季度 2016年第4季度 2016年第3季度 2016年第2季度
项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
权益投资	154,686,783.66	21.22
固定收益投资	344,082,500	47.19
银行存款和结算备付金合计	35,156,957.82	4.82
其他资产	6,200,769.06	0.85
合计	729,127,010.54	100.00
权益投资	134,110,478.02	23.41
固定收益投资	371,334,500	64.83
银行存款和结算备付金合计	25,282,476.18	4.41
其他资产	8,094,006.66	1.41
合计	572,821,460.86	100.00
权益投资	23,789,761.25	4.56
固定收益投资	347,415,173.6	66.55
银行存款和结算备付金合计	81,272,333.98	15.57
其他资产	4,595,255.73	0.88
合计	522,072,524.56	100.00
权益投资	157,698,166.97	31.39
固定收益投资	287,472,600	57.22
银行存款和结算备付金合计	42,840,185.64	8.53
其他资产	4,375,204.63	0.87
合计	502,376,292.23	100.00
股票	72,755,776.69	0.31
其中：股票	72,755,776.69	30.94
合计	235,154,903.2	1.00
股票	77,973,582.78	4382.00
银行存款和结算备付金合计	17,599,256.41	989.00
股票	1,144,204	5536.00
买入返售金融资产	460,000	2226.00
股票	721,370	3082.00
买入返售金融资产	500,000	2136.00
股票	520,532	2377.00
买入返售金融资产	700,000	3196.00
债券	7,026,600	8862.00
其他资产	130,923.08	165.00
股票	80,476,896.26	3187.00
银行存款和结算备付金合计	8,021,404.12	318.00
股票	102,312,781.55	4096.00
买入返售金融资产	9,975,134.96	399.00
股票	4,740,736.56	528.00
买入返售金融资产	48,000,260	5348.00
股票	6,384,736.6	509.00
买入返售金融资产	10,000,000	798.00
股票	89,260,229.3	1065.00
银行存款和结算备付金合计	37,612,224.86	449.00
股票	20,603,913.4	416.00
买入返售金融资产	70,500,000	1425.00

行业分布历史查询： 2020年第3季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度
名称	公允价值	比例（%）
C 制造业	139,030,063.94	19.77
E 建筑业	13,029.12	0.00
F 批发和零售业	3,788,440.03	0.54
G 交通运输、仓储和邮政业	9,762,653.36	1.39
I 信息传输、软件和信息技术服务业	1,990,387.63	0.28
M 科学研究和技术服务业	14,813.4	0.00
N 水利、环境和公共设施管理业	57,307.34	0.01
R 文化、体育和娱乐业	30,088.84	0.00
合计	154,686,783.66	21.99
C 制造业	110,198,645.91	20.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	12,766.32	0.00
F 批发和零售业	6,140,232	1.12
G 交通运输、仓储和邮政业	9,969,327.12	1.81
I 信息传输、软件和信息技术服务业	3,405,906.67	0.62
J 金融业	4,383,600	0.80
合计	134,110,478.02	24.39
C 制造业	17,218,593.54	3.78
F 批发和零售业	1,279,147.31	0.28
G 交通运输、仓储和邮政业	5,118,300.32	1.12
M 科学研究和技术服务业	173,720.08	0.04
合计	23,789,761.25	5.23
C 制造业	110,955,591.93	23.58
G 交通运输、仓储和邮政业	17,370,040	3.69
H 住宿和餐饮业	3,091,500	0.66
J 金融业	19,293,434	4.10
K 房地产业	5,908,248	1.26
M 科学研究和技术服务业	1,079,353.04	0.23
合计	157,698,166.97	33.51
C 制造业	15,020,043.74	6.41
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	15,526,763	6.62
E 建筑业	14,522,046	6.20
F 批发和零售业	5,695,764.55	2.43
G 交通运输、仓储和邮政业	1,618,240	0.69
I 信息传输、软件和信息技术服务业	223,129.4	0.10
J 金融业	6,973,330	2.98
K 房地产业	6,393,790	2.73
M 科学研究和技术服务业	3,173,220	1.35
Q 卫生和社会工作	1,025,000	0.44
R 文化、体育和娱乐业	2,584,450	1.10
合计	72,755,776.69	31.04

股票投资组合历史查询： 2020年第3季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度 2017年第2季度 2017年第1季度 2016年第4季度 2016年第3季度 2016年第2季度
股票代码	股票名称	数量（股）	占净值比例（%）
600521	华海药业	410,034	1.87
000858	五粮液	57,000	1.79
600519	贵州茅台	7,000	1.66
000333	美的集团	159,100	1.64
600887	伊利股份	265,500	1.45
002352	顺丰控股	120,000	1.39
600276	恒瑞医药	108,000	1.38
600176	中国巨石	640,000	1.31
600600	青岛啤酒	104,809	1.12
002940	昂利康	130,000	1.03
600521	华海药业	439,958	2.71
000858	五粮液	77,000	2.40
600519	贵州茅台	7,000	1.86
600276	恒瑞医药	108,000	1.81
600600	青岛啤酒	94,909	1.32
000596	古井贡酒	41,300	1.13
603233	大参林	75,600	1.12
601816	京沪高铁	906,536	1.02
002475	立讯精密	99,930	0.93
002332	仙琚制药	300,000	0.92
600521	华海药业	399,962	2.26
601816	京沪高铁	906,536	1.12
600276	恒瑞医药	50,000	1.01
603233	大参林	20,000	0.28
603288	海天味业	10,000	0.28
688036	传音控股	16,915	0.16
688025	杰普特	4,655	0.04
688128	中国电研	9,027	0.03
688098	申联生物	9,792	0.03
603221	爱丽家居	1,442	0.01
000858	五粮液	145,800	4.12
600690	海尔智家	733,600	3.04
600887	伊利股份	460,000	3.02
000596	古井贡酒	101,000	2.92
600036	招商银行	260,500	2.08
600519	贵州茅台	8,200	2.06
601398	工商银行	1,616,300	2.02
000651	格力电器	133,849	1.87
600548	深高速	762,796	1.86
600377	宁沪高速	766,300	1.83
601186	中国铁建	1,535,100	0.06
600027	华电国际	3,102,900	0.05
601398	工商银行	1,261,000	0.03
600048	保利地产	360,000	0.02
600998	九州通	225,000	0.01
603259	药明康德	36,600	0.01
600483	福能股份	346,800	0.01
002821	凯莱英	22,800	0.01
300144	宋城演艺	92,500	0.01
002697	红旗连锁	333,559	0.01
600048	保利地产	696,000	0.05
601398	工商银行	1,299,500	0.04
601186	中国铁建	702,300	0.04
601939	建设银行	628,100	0.03
600027	华电国际	994,600	0.02
600315	上海家化	120,160	0.02
600011	华能国际	496,800	0.02
601988	中国银行	822,500	0.02
601288	农业银行	809,900	0.02
300253	卫宁健康	203,299	0.02
002044	美年健康	6,600	0.06
601933	永辉超市	13,800	0.06
601021	春秋航空	2,700	0.06
601689	拓普集团	5,000	0.05
300496	中科创达	2,200	0.04
601688	华泰证券	3,000	0.03
000661	长春高新	200	0.03
002352	顺丰控股	1,600	0.03
002092	中泰化学	6,000	0.03
300577	开润股份	1,600	0.03
603808	歌力思	5,400	0.04
601877	正泰电器	3,600	0.04
600887	伊利股份	3,400	0.04
000895	双汇发展	3,200	0.03
600958	东方证券	8,000	0.03
601128	常熟银行	8,800	0.02
600104	上汽集团	1,600	0.02
000852	石化机械	5,900	0.02
601808	中海油服	4,800	0.02
600048	保利地产	3,000	0.02
601877	正泰电器	3,000	0.03
000651	格力电器	1,400	0.03
603589	口子窖	800	0.02
002311	海大集团	1,800	0.02
600377	宁沪高速	4,300	0.02
002304	洋河股份	300	0.02
600803	新奥股份	2,500	0.02
000002	万科Ａ	1,500	0.02
300124	汇川技术	1,100	0.01
600048	保利地产	2,400	0.01
601318	中国平安	173,400	0.04
000651	格力电器	222,406	0.04
600004	白云机场	539,950	0.03
601601	中国太保	230,000	0.03
600518	康美药业	327,500	0.03
600066	宇通客车	301,767	0.03
000333	美的集团	88,800	0.02
600887	伊利股份	152,300	0.02
601899	紫金矿业	860,000	0.01
300408	三环集团	139,400	0.01
000651	格力电器	222,406	0.04
601318	中国平安	136,400	0.04
600004	白云机场	539,950	0.03
601939	建设银行	972,600	0.03
600518	康美药业	327,500	0.03
601398	工商银行	1,174,100	0.03
600066	宇通客车	301,767	0.03
002271	东方雨虹	160,100	0.03
000333	美的集团	88,800	0.02
600887	伊利股份	152,300	0.02
002076	雪莱特	164,600	0.01
600585	海螺水泥	3,508	10.00
600028	中国石化	13,800	9.00
601678	滨化股份	8,700	9.00
600335	国机汽车	5,400	8.00
002454	松芝股份	5,000	8.00
600742	一汽富维	3,200	8.00
002662	京威股份	8,800	8.00
601567	三星医疗	6,200	8.00
601186	中国铁建	5,800	8.00
002076	雪莱特	164,600	0.01
000032	深桑达Ａ	47,660	71.00
000673	当代东方	50,900	66.00
600888	新疆众和	42,673	25.00
600739	辽宁成大	9,100	16.00
600519	贵州茅台	300	13.00
601633	长城汽车	8,700	11.00
601998	中信银行	16,400	10.00
601988	中国银行	26,700	9.00
601328	交通银行	16,000	9.00
600984	建设机械	130,800	18.00
002406	远东传动	128,200	15.00
002060	粤水电	142,474	15.00
002591	恒大高新	76,501	15.00
002054	德美化工	98,600	15.00
002169	智光电气	60,700	15.00
002076	雪莱特	82,300	14.00
000880	潍柴重机	77,300	14.00
002469	三维工程	123,400	14.00
002296	辉煌科技	71,200	14.00
002521	齐峰新材	21,900	5.00
300370	安控科技	21,800	5.00
002402	和而泰	9,100	5.00
300102	乾照光电	26,700	5.00
300303	聚飞光电	24,800	5.00
600192	长城电工	21,800	5.00
300213	佳讯飞鸿	8,100	5.00
300320	海达股份	17,300	5.00
000532	力合股份	12,500	5.00
601137	博威合金	16,700	5.00

债券投资组合历史查询： 2020年第3季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度 2017年第2季度 2017年第1季度 2016年第4季度 2016年第3季度 2016年第2季度
债券代码	债券名称	数量（张）	占净值比例（%）
190215	19国开15	600,000	8.31
101900721	19陕煤化MTN001	300,000	4.34
200201	20国开01	300,000	4.26
101901190	19汇金MTN014	250,000	3.54
102000236	20中化工MTN004A	250,000	3.51
190215	19国开15	900,000	16.59
101900721	19陕煤化MTN001	300,000	5.61
101901190	19汇金MTN014	250,000	4.59
102000167	20深能源MTN001	250,000	4.53
102000236	20中化工MTN004A	250,000	4.52
190215	19国开15	500,000	11.35
101900721	19陕煤化MTN001	300,000	6.91
101901190	19汇金MTN014	250,000	5.59
102000167	20深能源MTN001	250,000	5.53
102000281	20海淀国资MTN001	250,000	5.51
111904096	19中国银行CD096	500,000	10.32
111906243	19交通银行CD243	500,000	10.31
111908243	19中信银行CD243	500,000	10.31
111918247	19华夏银行CD247	500,000	10.31
111911123	19平安银行CD123	300,000	6.19
190401	19农发01	500,000	2125.00
190401	19农发01	500,000	21.25
111909273	19浦发银行CD273	200,000	8.28
111909273	19浦发银行CD273	200,000	828.00
111908085	19中信银行CD085	200,000	827.00
111908085	19中信银行CD085	200,000	8.27
190402	19农发02	100,000	426.00
190402	19农发02	100,000	4.26
111909082	19浦发银行CD082	200,000	1093.00
111907075	19招商银行CD075	200,000	1093.00
111908085	19中信银行CD085	200,000	1093.00
190402	19农发02	100,000	562.00
111917029	19光大银行CD029	100,000	546.00
110034	九州转债	1,600	886.00
018005	国开1701	870	436.00
113511	千禾转债	560	312.00
110031	航信转债	500	281.00
108603	国开1804	230	116.00
018002	国开1302	2,290	1057.00
018003	国开1401	1,480	811.00
018005	国开1701	1,670	774.00
110034	九州转债	1,500	700.00
113013	国君转债	1,050	509.00
018005	国开1701	5,660	2789.00
018002	国开1302	1,800	889.00
113013	国君转债	570	292.00
018005	国开1701	70,000	9108.00
111713115	17浙商银行CD115	400,000	1515.00
111771949	17杭州银行CD261	400,000	1512.00
111785356	17广州农村商业银行CD168	200,000	758.00
108601	国开1703	145,000	575.00
122553	PR虞交通	100,000	160.00
111713115	17浙商银行CD115	400,000	1525.00
111771949	17杭州银行CD261	400,000	1523.00
111785356	17广州农村商业银行CD168	200,000	763.00
108601	国开1703	145,000	580.00
112313	16铁汉01	60,000	238.00
108601	国开1703	60,000	669.00
112313	16铁汉01	60,000	667.00
1280330	12常德德源债	100,000	572.00
136573	16港投债	50,000	548.00
112070	12中泰债	41,468	475.00
170210	17国开10	100,000	940.00
127418	16启交通	100,000	911.00
1680409	16彭州工投债	100,000	882.00
1680405	16孝顺和债	100,000	882.00
1480192	14宁国债	100,000	804.00
1580079	15沪闵行债	500,000	644.00
111614111	16江苏银行CD111	500,000	607.00
111609273	16浦发CD273	400,000	486.00
1480117	14遂川中	300,000	401.00
1580086	15东南债	300,000	385.00
10107	21国债⑺	214,110	468.00
1480444	14新开元债	200,000	446.00
124606	14菏泽债	200,000	441.00
122684	12合高新	200,000	439.00
124645	14临经开	200,000	439.00

费率结构

申购费率

申购金额（M）	申购费率
M＜100万元	0.8%
100万元≤M＜500万元	0.5%
M≥500万元	每笔1000元

赎回费率

持有时间（Y）	赎回费率
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜30天	0.75%
30天≤Y＜1年	0.5%
1年≤Y＜2年	0.25%
Y≥2年	0

管理费率（年）：0.6%

托管费率（年）：0.1%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额－申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值（基金份额面值）x 后端申购（认购）费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红

	序号	权益登记日	除息日（场外）	每十份分红(元)
	1	2016-12-21	2016-12-21	0.190

法律文件

标题日期

基金公告

长信利泰混合A（519951）

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长信利泰混合A( 基金代码：519951 )

标题日期

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