基金净值
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基金业绩
| 时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金信息
长信利泰混合( 基金代码：519951 )
| 基金名称： | 长信利泰灵活配置混合型证券投资基金（简称：长信利泰混合） | ||
| 基金代码： | 519951 | ||
| 合同生效日： | 2016年3月23日 | 单笔最低申购金额： | 1.00元人民币 |
| 基金类型： | 契约型开放式 | 最低赎回额： | 1.00份基金份额 |
| 基金份额面值： | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额： | 1.00份基金份额 |
| 投资目标： | 本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化研究分析，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资范围： | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 0%-95%；债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%-100%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保 | ||
| 业绩比较基准： | 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% | ||
| 风险收益特征： | 本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 | ||
| 收益分配： | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
| 批准机关及文号： | 中国证监会证监许可【2015】1573号 | 注册登记机构： | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 基金托管人： | 中国民生银行股份有限公司 | 基金管理人： | 长信基金管理有限责任公司 |
财富管家
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工商管理学硕士，北京大学工商管理学硕士毕业，曾在莫尼塔投资发展有限公司担任研究员、敦和资产管理有限公司担任高级研究员，2017年3月加入长信基金管理有限责任公司，曾任长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，现任国际业务部副总监和投资决策委员会执行委员、长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金、长信上证港股通指数型发起式证券投资基金、长信全球债券证券投资基金和长信利泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
投资组合
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股票投资组合
历史查询：
2018年第3季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 占净值比例（%） | ||
| 601877 | 正泰电器 | 3,000 | 3.39 | ||
| 000651 | 格力电器 | 1,400 | 2.76 | ||
| 603589 | 口子窖 | 800 | 2.02 | ||
| 002311 | 海大集团 | 1,800 | 1.92 | ||
| 600377 | 宁沪高速 | 4,300 | 1.91 | ||
| 002304 | 洋河股份 | 300 | 1.88 | ||
| 600803 | 新奥股份 | 2,500 | 1.84 | ||
| 000002 | 万 科Ａ | 1,500 | 1.79 | ||
| 300124 | 汇川技术 | 1,100 | 1.49 | ||
| 600048 | 保利地产 | 2,400 | 1.43 | ||
| 合计 | 20.43 | ||||
| 合计 | 0 | ||||
| 601318 | 中国平安 | 173,400 | 4.49 | ||
| 000651 | 格力电器 | 222,406 | 4.14 | ||
| 600004 | 白云机场 | 539,950 | 3.35 | ||
| 601601 | 中国太保 | 230,000 | 3.09 | ||
| 600518 | 康美药业 | 327,500 | 2.92 | ||
| 600066 | 宇通客车 | 301,767 | 2.67 | ||
| 000333 | 美的集团 | 88,800 | 1.92 | ||
| 600887 | 伊利股份 | 152,300 | 1.72 | ||
| 601899 | 紫金矿业 | 860,000 | 1.48 | ||
| 300408 | 三环集团 | 139,400 | 1.33 | ||
| 合计 | 27.11 | ||||
| 000651 | 格力电器 | 222,406 | 3.9 | ||
| 601318 | 中国平安 | 136,400 | 3.83 | ||
| 600004 | 白云机场 | 539,950 | 3.18 | ||
| 601939 | 建设银行 | 972,600 | 3 | ||
| 600518 | 康美药业 | 327,500 | 2.94 | ||
| 601398 | 工商银行 | 1,174,100 | 2.92 | ||
| 600066 | 宇通客车 | 301,767 | 2.91 | ||
| 002271 | 东方雨虹 | 160,100 | 2.57 | ||
| 000333 | 美的集团 | 88,800 | 1.97 | ||
| 600887 | 伊利股份 | 152,300 | 1.97 | ||
| 合计 | 29.19 | ||||
| 002076 | 雪 莱 特 | 164,600 | 1.3 | ||
| 600585 | 海螺水泥 | 3,508 | 0.1 | ||
| 600028 | 中国石化 | 13,800 | 0.09 | ||
| 601678 | 滨化股份 | 8,700 | 0.09 | ||
| 600335 | 国机汽车 | 5,400 | 0.08 | ||
| 002454 | 松芝股份 | 5,000 | 0.08 | ||
| 600742 | 一汽富维 | 3,200 | 0.08 | ||
| 002662 | 京威股份 | 8,800 | 0.08 | ||
| 601567 | 三星医疗 | 6,200 | 0.08 | ||
| 601186 | 中国铁建 | 5,800 | 0.08 | ||
| 合计 | 2.06 | ||||
| 002076 | 雪 莱 特 | 164,600 | 1.11 | ||
| 000032 | 深桑达Ａ | 47,660 | 0.71 | ||
| 000673 | 当代东方 | 50,900 | 0.66 | ||
| 600888 | 新疆众和 | 42,673 | 0.25 | ||
| 600739 | 辽宁成大 | 9,100 | 0.16 | ||
| 600519 | 贵州茅台 | 300 | 0.13 | ||
| 601633 | 长城汽车 | 8,700 | 0.11 | ||
| 601998 | 中信银行 | 16,400 | 0.1 | ||
| 601988 | 中国银行 | 26,700 | 0.09 | ||
| 601328 | 交通银行 | 16,000 | 0.09 | ||
| 合计 | 3.41 | ||||
| 600984 | 建设机械 | 130,800 | 0.18 | ||
| 002406 | 远东传动 | 128,200 | 0.15 | ||
| 002060 | 粤 水 电 | 142,474 | 0.15 | ||
| 002591 | 恒大高新 | 76,501 | 0.15 | ||
| 002054 | 德美化工 | 98,600 | 0.15 | ||
| 002169 | 智光电气 | 60,700 | 0.15 | ||
| 002076 | 雪 莱 特 | 82,300 | 0.14 | ||
| 000880 | 潍柴重机 | 77,300 | 0.14 | ||
| 002469 | 三维工程 | 123,400 | 0.14 | ||
| 002296 | 辉煌科技 | 71,200 | 0.14 | ||
| 合计 | 1.49 | ||||
| 002521 | 齐峰新材 | 21,900 | 0.05 | ||
| 300370 | 安控科技 | 21,800 | 0.05 | ||
| 002402 | 和而泰 | 9,100 | 0.05 | ||
| 300102 | 乾照光电 | 26,700 | 0.05 | ||
| 300303 | 聚飞光电 | 24,800 | 0.05 | ||
| 600192 | 长城电工 | 21,800 | 0.05 | ||
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 8,100 | 0.05 | ||
| 300320 | 海达股份 | 17,300 | 0.05 | ||
| 000532 | 力合股份 | 12,500 | 0.05 | ||
| 601137 | 博威合金 | 16,700 | 0.05 | ||
| 合计 | 0.5 | ||||
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债券投资组合
历史查询：
2018年第3季度
|
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|---|---|---|---|---|---|
| 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 占净值比例（%） | ||
| 018005 | 国开1701 | 5,660 | 27.89 | ||
| 018002 | 国开1302 | 1,800 | 8.89 | ||
| 113013 | 国君转债 | 570 | 2.92 | ||
| 合计 | 39.7 | ||||
| 018005 | 国开1701 | 70,000 | 91.08 | ||
| 合计 | 91.08 | ||||
| 111713115 | 17浙商银行CD115 | 400,000 | 15.15 | ||
| 111771949 | 17杭州银行CD261 | 400,000 | 15.12 | ||
| 111785356 | 17广州农村商业银行CD168 | 200,000 | 7.58 | ||
| 108601 | 国开1703 | 145,000 | 5.75 | ||
| 122553 | PR虞交通 | 100,000 | 1.6 | ||
| 合计 | 45.2 | ||||
| 111713115 | 17浙商银行CD115 | 400,000 | 15.25 | ||
| 111771949 | 17杭州银行CD261 | 400,000 | 15.23 | ||
| 111785356 | 17广州农村商业银行CD168 | 200,000 | 7.63 | ||
| 108601 | 国开1703 | 145,000 | 5.8 | ||
| 112313 | 16铁汉01 | 60,000 | 2.38 | ||
| 合计 | 46.29 | ||||
| 108601 | 国开1703 | 60,000 | 6.69 | ||
| 112313 | 16铁汉01 | 60,000 | 6.67 | ||
| 1280330 | 12常德德源债 | 100,000 | 5.72 | ||
| 136573 | 16港投债 | 50,000 | 5.48 | ||
| 112070 | 12中泰债 | 41,468 | 4.75 | ||
| 合计 | 29.31 | ||||
| 170210 | 17国开10 | 100,000 | 9.4 | ||
| 127418 | 16启交通 | 100,000 | 9.11 | ||
| 1680409 | 16彭州工投债 | 100,000 | 8.82 | ||
| 1680405 | 16孝顺和债 | 100,000 | 8.82 | ||
| 1480192 | 14宁国债 | 100,000 | 8.04 | ||
| 合计 | 44.19 | ||||
| 1580079 | 15沪闵行债 | 500,000 | 6.44 | ||
| 111614111 | 16江苏银行CD111 | 500,000 | 6.07 | ||
| 111609273 | 16浦发CD273 | 400,000 | 4.86 | ||
| 1480117 | 14遂川中 | 300,000 | 4.01 | ||
| 1580086 | 15东南债 | 300,000 | 3.85 | ||
| 合计 | 25.23 | ||||
| 10107 | 21国债⑺ | 214,110 | 4.68 | ||
| 1480444 | 14新开元债 | 200,000 | 4.46 | ||
| 124606 | 14菏泽债 | 200,000 | 4.41 | ||
| 122684 | 12合高新 | 200,000 | 4.39 | ||
| 124645 | 14临经开 | 200,000 | 4.39 | ||
| 合计 | 22.33 | ||||
|
各组合占资产总值比例%
历史查询：
2018年第3季度
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | ||
| 股票 | 520,532 | 23.77 | ||
| 债券 | 810,530 | 37.01 | ||
| 买入返售金融资产 | 700,000 | 31.96 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 9,942.56 | 0.45 | ||
| 其他资产 | 149,290.05 | 6.82 | ||
| 合计 | 2,190,294.61 | 100 | ||
| 债券 | 7,026,600 | 88.62 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 771,472 | 9.73 | ||
| 其他资产 | 130,923.08 | 1.65 | ||
| 合计 | 7,928,995.08 | 100 | ||
| 股票 | 80,476,896.26 | 31.87 | ||
| 债券 | 121,442,450 | 48.09 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 8,021,404.12 | 3.18 | ||
| 其他资产 | 42,613,465.43 | 16.87 | ||
| 合计 | 252,554,215.81 | 100 | ||
| 股票 | 102,312,781.55 | 40.96 | ||
| 债券 | 133,944,523.96 | 53.63 | ||
| 买入返售金融资产 | 9,975,134.96 | 3.99 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,835,283.87 | 0.73 | ||
| 其他资产 | 1,694,008.52 | 0.68 | ||
| 合计 | 249,761,732.86 | 100 | ||
| 股票 | 4,740,736.56 | 5.28 | ||
| 债券 | 35,279,387.44 | 39.3 | ||
| 买入返售金融资产 | 48,000,260 | 53.48 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 883,473.14 | 0.98 | ||
| 其他资产 | 857,157.21 | 0.95 | ||
| 合计 | 89,761,014.35 | 100 | ||
| 股票 | 6,384,736.6 | 5.09 | ||
| 债券 | 90,750,404.88 | 72.38 | ||
| 买入返售金融资产 | 10,000,000 | 7.98 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 16,504,622.13 | 13.16 | ||
| 其他资产 | 1,740,622.38 | 1.39 | ||
| 合计 | 125,380,385.99 | 100 | ||
| 股票 | 89,260,229.3 | 10.65 | ||
| 债券 | 694,571,022.48 | 82.89 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 37,612,224.86 | 4.49 | ||
| 其他资产 | 16,501,140.28 | 1.97 | ||
| 合计 | 837,944,616.92 | 100 | ||
| 股票 | 20,603,913.4 | 4.16 | ||
| 债券 | 288,461,962.1 | 58.31 | ||
| 买入返售金融资产 | 70,500,000 | 14.25 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 104,864,449.7 | 21.2 | ||
| 其他资产 | 10,280,470.52 | 2.08 | ||
| 合计 | 494,710,795.72 | 100 | ||
费率结构
申购费率
| 申购金额（M） | 申购费率 |
| M＜100万元 | 0.8% |
| 100万元≤M＜500万元 | 0.5% |
| M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费率
| 持有时间（Y） | 赎回费率 |
| Y＜7天 | 1.5% |
| 7天≤Y＜30天 | 0.75% |
| 30天≤Y＜1年 | 0.5% |
| 1年≤Y＜2年 | 0.25% |
| Y≥2年 | 0 |
管理费率（年）：0.6%
托管费率（年）：0.1%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额－申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值（基金份额面值）x 后端申购（认购）费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
历史分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016-12-21 | 2016-12-23 | 0.190 |
法律文件
标题日期
基金公告