长信电子信息量化混合(519929)数据来源:wind资讯

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基金信息

长信电子信息量化混合( 基金代码:519929 )

基金名称:长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金(简称:长信电子信息量化混合
基金代码:519929
合同生效日:2016年7月27日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,并精选电子信息行业的优质企业进行投资,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 0%-95%;投资于电子信息行业的证券资产不低于非现金基金资产的 80%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

业绩比较基准:中证TMT产业主题指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×40%
风险收益特征:

本基金为混合型基金,属于较高风险、较高收益的投资品种,其预期风险和预期收益低于股票型基金,但高于债券型基金和货币市场基金。

收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12次,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2016】1196号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
基金托管人:

交通银行股份有限公司

基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
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  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  002008 大族激光 316,000 4.19  
  002415 海康威视 414,488 3.84  
  300296 利 亚 德 1,159,028 3.72  
  002396 星网锐捷 700,050 3.57  
  000636 风华高科 890,400 3.52  
  300251 光线传媒 1,384,800 3.51  
  002376 新 北 洋 850,733 3.51  
  002341 新纶科技 1,039,320 3.44  
  600487 亨通光电 624,666 3.43  
  002449 国星光电 1,263,470 3.35  
  合计 36.08  
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  110040 生益转债 16,420 0.41  
  128035 大族转债 8,870 0.25  
  128018 时达转债 184 0  
  合计 0.66  
  各组合占资产总值比例%
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  • 2016年第3季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  股票 355,108,090.82 88.1  
  债券 2,669,016.88 0.66  
  银行存款和结算备付金合计 45,153,254.65 11.2  
  其他资产 137,534.95 0.03  
  合计 403,067,897.3 100  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                1.5%
100万元≤M<500万元1.0%
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天                1.5%                
7天≤Y<30天       0.75%
30天≤Y<1年       0.5%
1年≤Y<2年                0.25%                
Y≥2年                0                

管理费率(年):1.5%

托管费率(年):0.25%  

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
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法律文件

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