长信量化先锋混合C(004221)数据来源:wind资讯

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单位净值

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基金净值 基金业绩 基金信息 基金经理 投资组合 费率结构 历史分红 法律文件 基金公告
基金净值
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基金业绩
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基金信息

长信量化先锋混合C( 基金代码:004221 )

基金名称:长信量化先锋混合型证券投资基金(简称:长信量化先锋混合)
基金代码:004221(C类)
合同生效日:2010年11月18日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:本基金通过数量化模型,合理配置资产权重,精选个股,在充分控制投资风险的前提下,力求实现基金资产的长期、稳定增值。       
投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金的投资组合比例为:股票投资比例范围为基金资产的 60%-95%,权证投资比例范围为基金资产净值的 0%-3%,债券、货币市场工具、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种的比例范围为基金资产的 5%-40%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金利用数量化模型进行股票投资的比例不低于股票资产的 80%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩比较基准:沪深300指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25%
风险收益特征:

本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最多分配6次,每次收益分配最低比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的30%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2010】962号注册登记机构:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:

交通银行股份有限公司

基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
财富管家
投资组合
  股票投资组合
历史查询:
2017年第4季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  000830 鲁西化工 4,400,000 1.5  
  600690 青岛海尔 3,700,000 1.49  
  601318 中国平安 904,900 1.35  
  601877 正泰电器 2,421,375 1.35  
  000725 京东方A 10,797,400 1.33  
  601636 旗滨集团 8,844,445 1.18  
  600761 安徽合力 5,242,781 1.18  
  000425 徐工机械 11,212,700 1.11  
  600585 海螺水泥 1,740,300 1.09  
  601006 大秦铁路 5,537,100 1.07  
  合计 12.65  
  债券投资组合
历史查询:
2017年第4季度
  • 2017年第4季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  130023 13附息国债23 2,400,000 5.14  
  110040 生益转债 31,300 0.07  
  110039 宝信转债 20,680 0.05  
  128017 金禾转债 12,091 0.03  
  113014 林洋转债 3,050 0.01  
  合计 5.3  
  各组合占资产总值比例%
历史查询:
2017年第4季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
 
  项目 金额(元) 占净值比例(%)  
  股票 4,383,007,647.86 87.42  
  债券 248,020,189.98 4.95  
  银行存款和结算备付金合计 106,295,237.66 2.12  
  其他资产 276,373,896.93 5.51  
  合计 5,013,696,972.43 100  
费率结构

申购费率:0

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天                1.5%                
7天≤Y<30天                0.75%                
30天≤Y<6月  0.25%
Y≥6月     0                

管理费率(年):1.5%

托管费率(年):0.25%

销售服务费(年):1.00%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2017-03-28 2017-03-29 3.000  
法律文件

标题日期

    基金公告

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