长信易进混合C(003127)数据来源:wind资讯

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单位净值

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基金净值 基金业绩 基金信息 基金经理 投资组合 费率结构 历史分红 法律文件 基金公告
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基金业绩
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基金信息

长信易进混合C( 基金代码:003127 )

基金名称:长信易进混合型证券投资基金C(原长信纯债半年债券型证券投资基金
基金代码:003127
合同生效日:2019年11月28日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:

通过积极主动的资产管理,在严格控制基金资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益。

投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的40%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%。本基金投资于同业存单的比例不高于基金资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。国债期货、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准:中债综合指数收益率*75%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*10%
风险收益特征:

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

收益分配:本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配.
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2016】1619号注册登记机构:长信基金管理有限责任公司 
基金托管人:

中国民生银行股份有限公司

基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
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  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  180208 18国开08 40,000 59.74  
  010107 21国债⑺ 21,060 31.8  
  010303 03国债⑶ 10,010 14.86  
  019611 19国债01 4,000 5.87  
  合计 112.27  
  各组合占资产总值比例%
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  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  债券 8,642,511.6 95.94  
  买入返售金融资产 100,000 1.11  
  银行存款和结算备付金合计 136,261.97 1.51  
  其他资产 129,121.76 1.43  
  合计 9,007,895.33 100  
费率结构

申购费率:0

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<30天          0.5%
Y≥30天                0                

管理费率(年):0.6%

托管费率(年):0.1%

销售服务费(年): 0.1%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
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法律文件

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    基金公告

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