长信先利半年定开混合(003059)数据来源:wind资讯

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单位净值

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基金信息

长信先利半年定开混合( 基金代码:003059 )

基金名称:长信先利半年定期开放混合型证券投资基金(简称:长信先利半年定开混合
基金代码:003059
合同生效日:2016年9月7日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:本基金通过积极主动的资产管理,在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。                     
投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产净值的比例为0%-30%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%。在开放期内,本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内,本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

业绩比较基准:中证综合债指数收益率*80%+中证500指数收益率*20%
风险收益特征:

本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2016】1575号注册登记机构:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:

招商银行股份有限公司

基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
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投资组合
  股票投资组合
历史查询:
2017年第4季度
  • 2017年第4季度
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  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  601318 中国平安 47,400 0.59  
  000333 美的集团 23,000 0.22  
  000002 万 科A 38,700 0.21  
  000651 格力电器 27,400 0.21  
  600153 建发股份 81,200 0.16  
  601668 中国建筑 98,000 0.16  
  600309 万华化学 23,100 0.15  
  000786 北新建材 37,300 0.15  
  600104 上汽集团 25,700 0.15  
  300296 利 亚 德 39,600 0.14  
  合计 2.14  
  债券投资组合
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2017年第4季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  111719317 17恒丰银行CD317 1,000,000 17.21  
  111786611 17徽商银行CD159 500,000 8.6  
  111786581 17杭州银行CD206 300,000 5.16  
  111788273 17天津农村商业银行CD244 200,000 3.48  
  111788317 17江苏江南农村商业银行CD168 200,000 3.48  
  合计 37.93  
  各组合占资产总值比例%
历史查询:
2017年第4季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
 
  项目 金额(元) 占净值比例(%)  
  股票 31,725,876.25 5.59  
  债券 486,447,790 85.67  
  买入返售金融资产 9,000,000 1.58  
  银行存款和结算备付金合计 6,218,229.57 1.1  
  其他资产 34,453,912.99 6.07  
  合计 567,845,808.81 100  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<1000万元                1.2%
M≥1000万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<12月               1.5%                
12月≤Y<18月 0.5%  
18月≤Y<24月                0.1%                
Y≥24月         0                

管理费率(年):1.2%

托管费率(年):0.2%  

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
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