长信国防军工量化(002983)数据来源:wind资讯

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单位净值

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基金净值 基金业绩 基金信息 基金经理 投资组合 费率结构 历史分红 法律文件 基金公告
基金净值
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基金业绩
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基金信息

长信国防军工量化( 基金代码:002983 )

 
基金名称:长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金(简称:长信国防军工量化混合
基金代码:002983
成立日期:2017年1月5日
基金类型:契约型开放式单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金份额面值:人民币1.00元最低赎回额:1.00份基金份额
投资者在基金交易账户保有最低基金份额:1.00份
投资目标:

本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,并精选国防军工行业的优质企业进行投资,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略:本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信息平台以及自身的研究平台等信息资源,基于本基金的投资目标和投资理念,从宏观和微观两个角度进行研究,开展战略资产配置,之后通过战术资产配置再平衡基金资产组合,实现组合内各类别资产的优化配置,并对各类资产的配置比例进行定期或不定期调整。结合基金管理人量化团队多年定量研究与投资的经验,充分挖掘并不断扩充对市场、对组合构建产生影响的各种因子,并利用定量模式,甄别不同股票未来获取超额收益的可能性,选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合,在控制组合风险的基础上,力求获得超越基准的投资回报。
投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 0%-95%;投资于国防军工行业的证券资产不低于非现金基金资产的 80%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

业绩比较基准:

申万国防军工指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×40%

收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12次,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
风险收益特征:本基金为混合型基金,属于较高风险、较高收益的投资品种,其预期风险和预期收益低于股票型基金,但高于债券型基金和货币市场基金。
批准机关及文号:证监许可【2016】1392号注册登记机构:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司基金管理人:长信基金管理有限责任公司
 
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投资组合
  股票投资组合
历史查询:
2017年第2季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  600879 航天电子 1,566,370 2.67  
  600893 航发动力 475,400 2.52  
  600677 航天通信 938,600 2.5  
  002520 日发精机 1,339,708 2.49  
  600316 洪都航空 796,165 2.49  
  600862 中航高科 1,316,900 2.48  
  600501 航天晨光 840,855 2.44  
  300527 华舟应急 722,774 2.44  
  300456 耐威科技 336,789 2.44  
  002338 奥普光电 363,083 2.42  
  合计 24.89  
  债券投资组合
历史查询:
2017年第1季度
  • 2017年第1季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  合计 0  
  各组合占资产总值比例%
历史查询:
2017年第2季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
 
  项目 金额(元) 占净值比例(%)  
  股票 344,203,862.12 66.11  
  银行存款和结算备付金合计 176,292,506.02 33.86  
  其他资产 170,324.89 0.03  
  合计 520,666,693.03 100  
费率结构
费率结构
区间申购费赎回费
             M<100 万          
100 万≤M<500 万
M≥500 万
1.50%
1.00%
每笔1000元
Y<7 天;1.50%
7 天≤Y<30 天;0.75%
30 天≤Y<1 年;0.50%
1 年≤Y<2 年;0.25%
Y≥2 年;0%

注:M为投资金额,Y为持有年限

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  暂无分红。  
法律文件

标题日期

    基金公告

    标题日期