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基金类型:契约型开放式 基金经理:宋小龙、毛楠
发行份额:1,181,682,605.25份 投资类型:股票型
基金托管人:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2005-01-17
费用信息 最小投资额度
管理费率 1.5% 申购 1.00元
托管费率 0.25% 赎回 1份
股票投资组合 历史查询:
股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
300253 卫宁软件 1,095,203 9.3
600629 棱光实业 6,005,674 7.36
002363 隆基机械 4,189,814 7.03
300015 爱尔眼科 3,443,908 6.43
300199 翰宇药业 2,439,075 6.12
002568 百润股份 1,359,954 5.67
300273 和佳股份 3,319,739 5.39
300226 上海钢联 814,849 4.93
300263 隆华节能 4,399,738 4.9
300295 三六五网 521,436 4.7
合计 61.83
债券投资组合 历史查询:
债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
150202 15国开02 1,000,000 5.19
140223 14国开23 500,000 2.61
113501 洛钼转债 220,000 2.01
128009 歌尔转债 209,992 1.8
113008 电气转债 222,000 1.6
合计 13.21
各组合占资产总值比例% 历史查询:
项目 金额(元) 所占比例(%)
股票 1,527,950,491.17 77.7
债券 310,320,509.46 15.78
银行存款和结算备付金合计 122,571,462.65 6.23
其他资产 5,757,002.53 0.29
合计 1,966,599,465.81 100
历史分红: >> 更多
权益登记日 红利发放日 每十份分红
2006-08-21 2006-08-23 3.10
2007-02-05 2007-02-07 7.50
2007-08-15 2007-08-17 7.90