长信量化多策略A(519965)数据来源:wind资讯

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单位净值

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基金净值 基金业绩 基金信息 基金经理 投资组合 费率结构 历史分红 法律文件 基金公告
基金净值
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基金业绩
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基金信息

长信量化多策略A( 基金代码:519965 )

基金名称:长信量化多策略股票型证券投资基金A(简称:长信量化多策略股票A)
基金代码:519965
合同生效日:2015年7月14日  单笔最低申购金额:1.00元人民币 (场外)
基金类型:契约型开放式   最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
投资策略:本基金采用数量化投资策略建立投资模型,将投资思想通过具体指标、参数的确定体现在模型中,在投资过程中充分发挥数量化投资纪律严格、投资视野宽阔、风险水平可控等优势,切实贯彻自上而下的资产配置和自下而上的个股精选的投资策略,以保证在控制风险的前提下实现收益最大化。
投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%-95%;除股票外的其他资产占基金资产的比例为5%-20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
业绩比较基准:中证500指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%
风险收益特征:本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于混合型基金和债券型基金,属于较高预期收益和较高预期风险的基金品种。
收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2015】742号 注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 

基金托管人:

中国工商银行股份有限公司基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
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投资组合
  股票投资组合
历史查询:
2017年第3季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
  • 2016年第2季度
  • 2016年第1季度
  • 2015年第4季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  957 中通客车 373,700 1.87  
  601231 环旭电子 371,800 1.77  
  600240 华业资本 510,900 1.74  
  951 中国重汽 271,300 1.72  
  2477 雏鹰农牧 1,162,400 1.7  
  2376 新 北 洋 405,400 1.69  
  39 中集集团 274,700 1.66  
  2501 利源精制 455,900 1.66  
  600889 南京化纤 474,500 1.65  
  528 柳工 554,700 1.64  
  合计 17.1  
  债券投资组合
历史查询:
2017年第1季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
  • 2016年第2季度
  • 2016年第1季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  合计 0  
  各组合占资产总值比例%
历史查询:
2017年第3季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
  • 2016年第2季度
  • 2016年第1季度
  • 2015年第4季度
 
  项目 金额(元) 占净值比例(%)  
  股票 254,575,671.96 84.31  
  银行存款和结算备付金合计 47,125,456.11 15.61  
  其他资产 260,555.44 0.09  
  合计 301,961,683.51 100  
费率结构

申购费率

申购金额(M)
申购费率
M<100万
1.5%
100万≤M<500万
1.0%
500万≤M
1000元每笔

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天                1.5%                
7天≤Y<30天                0.75%                
30天≤Y<1年               0.5%               
1年≤Y<2年0.25%
Y≥2年              0                

管理费率(年):1.5%

托管费率(年):0.25%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  暂无分红。  
法律文件

标题日期

    基金公告

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