长信创新驱动股票(519935)数据来源:wind资讯

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基金信息

长信创新驱动股票( 基金代码:519935 )

基金名称:长信创新驱动股票型证券投资基金(简称:长信创新驱动股票)
基金代码:519935
合同生效日:2016年9月29日单笔最低申购金额:1.00元人民币 
基金运作方式:契约型开放式   最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:深入研究中国经济在转变增长方式过程中的运行特征,寻找推动经济持续健康稳定发展的创新驱动力,在有效控制风险前提下,力求超越业绩比较基准的投资回报,争取实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括但不限于国债、金融债、地方政府债、央行票据、中期票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、衍生工具(权证、股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 80%-95%,其中投资于创新驱动主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行

业绩比较基准:沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%
风险收益特征:本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高预期收益和较高预期风险的基金品种。
收益分配:本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2016】794号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 

基金托管人:

中国工商银行股份有限公司基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
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历史查询:
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  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  002024 苏宁易购 209,400 8.36  
  603808 歌力思 148,018 7.67  
  300383 光环新网 168,800 7.19  
  600660 福耀玻璃 70,000 5.27  
  601939 建设银行 240,000 5.14  
  601689 拓普集团 100,000 4.89  
  601877 正泰电器 70,100 4.78  
  603708 家家悦 64,000 4.22  
  600519 贵州茅台 1,933 4.18  
  600115 东方航空 226,000 3.75  
  合计 55.45  
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  018002 国开1302 28,080 8.38  
  合计 8.38  
  各组合占资产总值比例%
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  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  股票 27,978,225 82.11  
  债券 2,831,587.2 8.31  
  银行存款和结算备付金合计 2,660,936.07 7.81  
  其他资产 604,320.35 1.77  
  合计 34,075,068.62 100  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                1.5%                
100万元≤M<500万元      1.0%                
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天                1.5%                
7天≤Y<30天                0.75%                
30天≤Y<1年                0.5%                
1年≤Y<2年 0.25%
Y≥2年                0                

管理费率(年):1.5%

托管费率(年):0.25%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
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法律文件

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